El Blog de ESINVER
Bienvenido a nuestro Blog. Desde estas páginas le ofreceremos diariamente un completo análisis de mercado e información sobre los mercados bursátiles de todo el mundo. Esta información llega a diario a todos los suscriptores de nuestro Newsletter, y en este Blog le ofrecemos el espacio adecuado para comentar o preguntar lo que les interesa saber.
| 22/07/2011 > Asia, Europe and America Index Tables and Histogram Performance. 21 julio check, after bell closing. Last 5 session, MIBTEL the best The first table shows last 5 session performance order stocks index hierarchy. The first left column is ordered by last 5 session performance. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 21/07/2011 > Ibex 35 Performance, Histograma y tablas. Sondeo 20 julio, tras el cierre. ENAGAS el mejor de las ult 5 sesiones La primera tabla muestra los valores de Ibex 35 ordenados según comportamiento en las últimas 5 sesiones. Además se inserta el comportamiento en la última sesión y en lo que va de año (year to day, YTD). Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 20/07/2011 > DJ Eurostoxx 50 Tables and Histogram Performance. 19 july check, after bell closing. Last 5 session, NOKIA the worst The tables below show the list of the best and worst performing stocks. Last 5 session, BMW is the best and NOKIA is the worst. Year to day, BMW is the best and NOKIA is the worst. Today, UNICREDITO is the best and PHILIPS the worst. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 18/07/2011 > Europe, Asian and America Stock Index Tables Performance The tables below show the list of the best and worst performing stocks. Last month, SILVER is the best and ITALIA MIBTEL is the worst. Year to day, SILVER is the best and BRASIL BOVESPA is the worst. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 15/07/2011 > Antes de volver a irnos abajo, apostaríamos por que estos osciladores serán capaces de superar la línea cero Estos 2 gráficos reflejan la evolución, sondeo a sondeo, del termómetro del patrón de max y min. En el primer gráfico tienen el termómetro global de todos los valores de Ibex 35, mientras que en el 2º se grafica el termómetro del sectorial financiero de Ibex 35 y de los blue chips de Ibex 35. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 12/07/2011 > sondeo 17:30, sin mejoría alguna en los parámetros de corto plazo. Quedamos en manos de los resultados de Alcoa Patrón de max y min, matriz cruzada con max y min crecientes o decrecientes y evolución de la última cotización frente al cierre de la sesión anterior. Empresas cuya cotización se encuentra más próxima a max anuales y mensuales o más alejada de min anuales y mensuales etc... Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 11/07/2011 > sondeo 15:30, no hay divergencia a la vista, descensos en Ibex y deterioro de los parámetros de corto plazo La siguiente tabla reune parte de la información obtenida en el sondeo realizado a las 15:30 horas, en la sesión de hoy, en los 35 valores del selectivo Ibex 35 Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 08/07/2011 > Tras rebasar a la baja la línea cero, estos osciladores se han girado al alza con fuerza. Ahora acompañaremos las subidas hasta que vuelvan a alcanzar niveles de sobrecompra Estos 2 gráficos reflejan la evolución, sondeo a sondeo, del termómetro del patrón de max y min. En el primer gráfico tienen el termómetro global de todos los valores de Ibex 35, mientras que en el 2º se grafica el termómetro del sectorial financiero de Ibex 35 y de los blue chips de Ibex 35. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 07/07/2011 > sondeo 17:30, 2º sondeo consecutivo con una ligerísima mejoría en los parámetros de corto plazo del patrón de max y min Patrón de max y min, matriz cruzada con max y min crecientes o decrecientes y evolución de la última cotización frente al cierre de la sesión anterior. Empresas cuya cotización se encuentra más próxima a max anuales y mensuales o más alejada de min anuales y mensuales etc... Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 05/07/2011 > sondeo 17:30, prosigue el suave deterioro en los parámetros de corto plazo, aunque el patrón semanal de max y min es alcista Patrón de max y min, matriz cruzada con max y min crecientes o decrecientes y evolución de la última cotización frente al cierre de la sesión anterior. Empresas cuya cotización se encuentra más próxima a max anuales y mensuales o más alejada de min anuales y mensuales etc... Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 04/07/2011 > sondeo 17:30, patrón de max y min sólido aunque los parámetros de corto plazo evidencian menor brio que el mostrado a cierre del miércoles 29/06 Patrón de max y min, matriz cruzada con max y min crecientes o decrecientes y evolución de la última cotización frente al cierre de la sesión anterior. Empresas cuya cotización se encuentra más próxima a max anuales y mensuales o más alejada de min anuales y mensuales etc... Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 01/07/2011 > sondeo 17:30, las subidas en las bolsas coinciden con parámetros de corto plazo típicos de sendas alcistas La siguiente tabla reune parte de la información obtenida en el sondeo realizado tras el cierre de la última sesión bursátil en los 35 valores del selectivo Ibex 35 Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 30/06/2011 > sondeo 17:30, patrón de max y min alcista, aunque mañana es última jornada del mes y los termómetros del patrón de max y min avisan de cierta sobrecompra Patrón de max y min, matriz cruzada con max y min crecientes o decrecientes y evolución de la última cotización frente al cierre de la sesión anterior. Empresas cuya cotización se encuentra más próxima a max anuales y mensuales o más alejada de min anuales y mensuales etc... Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 29/06/2011 > sondeo 17:30, notable mejoría en los parámetros de corto plazo del patrón de max y min Patrón de max y min, matriz cruzada con max y min crecientes o decrecientes y evolución de la última cotización frente al cierre de la sesión anterior. Empresas cuya cotización se encuentra más próxima a max anuales y mensuales o más alejada de min anuales y mensuales etc... Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 28/06/2011 > Demasiados valores acumulando max decrecientes consecutivos en las ult sesiones Patrón de max y min, matriz cruzada con max y min crecientes o decrecientes y evolución de la última cotización frente al cierre de la sesión anterior. Empresas cuya cotización se encuentra más próxima a max anuales y mensuales o más alejada de min anuales y mensuales etc... Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 27/06/2011 > Mucha debilidad en Ibex 35. Resumen de parámetros que evidencian el patrón bajista de corto plazo La siguiente tabla reune parte de la información obtenida en el sondeo realizado tras el cierre de la última sesión bursátil en los 35 valores del selectivo Ibex 35 Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 16/06/2011 > ESTAMOS EN MANOS DE ECONOMISTAS Y ABOGADOS A la vista de lo que acontece en el orbe, uno se cuestiona quienes ocupan las poltronas del poder, quienes son los que toman las decisiones relevantes y sobre todo que formación intelectual han recibido y dónde. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 20/05/2011 > bankinter, mayor incremento de volumen y uno de los peores termómetros Destaca este valor por ser el que mayor incremento de volumen negociado presenta frente al promedio de volumen en las 20 últimas sesiones. El termómetro del patrón de max y min se sitúa en zona de mínimos (ver gráfico nº 2 de este post). Todo aquél que tenga este valor en posición larga, debería exigir, para estar tranquilo, que esta herramienta se aproxime a 9. La curva acelerada del macd (curva rosa en gráfico nº 4 de este post) muestra pendiente negativa desde el sondeo del 17 de mayo a las 10:30. El volumen muestra un incremento reseñable en la sesión de hoy. El macd en gráfico diario (gráfico nº1 de este post) es bajista desde el 9 de mayo. Si tornamos la mirada al macd en gráfico semanal, para evitar el enorme ruido del c Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 18/05/2011 > RED ELECTRICA, mayor incremento de volumen Destaca este valor por ser el que mayor incremento de volumen negociado presenta frente al promedio de volumen en las 20 últimas sesiones. El termómetro del patrón de max y min se sitúa en territorio neutral (ver gráfico nº 2 de este post). Todo aquél que tenga este valor en posición larga, debería exigir, para estar tranquilo, que esta herramienta se aproxime a 9. La curva acelerada del macd (curva rosa en gráfico nº 4 de este post) muestra pendiente positiva desde el sondeo del 16 de mayo a las 10:30. El volumen muestra un incremento reseñable en la sesión de hoy. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 12/05/2011 > CRITERIA, mayor incremento de volumen Destaca este valor por ser el que mayor incremento de volumen negociado presenta frente al promedio de volumen en las 20 últimas sesiones. El termómetro del patrón de max y min se encuentra en zona neutral (ver gráfico nº 2 de este post). Todo aquél que tenga este valor en posición larga, debería exigir, para estar tranquilo, que esta herramienta se aproxime a 9. La curva acelerada del macd (curva rosa en gráfico nº 4 de este post) acumula muchas sesiones en lateral y aporta escasa información. El volumen muestra un incremento reseñable en la sesión de hoy. El macd en gráfico diario (gráfico nº1 de este post) vuelve a ser alcista. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 11/05/2011 > INDRA, mayor incremento de volumen Destaca este valor por ser el que mayor incremento de volumen negociado presenta frente al promedio de volumen en las 20 últimas sesiones. El termómetro del patrón de max y min se aproxima a zona de máximos (ver gráfico nº 2 de este post). Todo aquél que tenga este valor en posición larga, debería exigir, para estar tranquilo, que esta herramienta se aproxime a 9. La curva acelerada del macd (curva rosa en gráfico nº 4 de este post) muestra pendiente positiva desde el sondeo del día 9 de mayo a las 15:30. El volumen muestra un incremento reseñable en la sesión de hoy. El macd en gráfico diario (gráfico nº1 de este post) vuelve a ser alcista. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 04/05/2011 > GRIFOLS, 2ª sesión consecutiva con el mayor incremento de volumen Destaca este valor por ser el que mayor incremento de volumen negociado presenta frente al promedio de volumen en las 20 últimas sesiones. El termómetro del patrón de max y min se aleja de su zona de máximos (ver gráfico nº 2 de este post). Todo aquél que tenga este valor en posición larga, debería exigir, para estar tranquilo, que esta herramienta se mantenga en 9. La curva acelerada del macd (curva rosa en gráfico nº 4 de este post) muestra pendiente positiva desde el sondeo del 27 de mayo a las 15:30, aunque en este último sondeo muestra una ligera inflexión. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 03/05/2011 > GRIFOLS, mayor incremento de volumen Destaca este valor por ser el que mayor incremento de volumen negociado presenta frente al promedio de volumen en las 20 últimas sesiones. El termómetro del patrón de max y min se encuentra próximo a su zona de máximos (ver gráfico nº 2 de este post). Todo aquél que tenga este valor en posición larga, debería exigir, para estar tranquilo, que esta herramienta se mantenga en 9. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 02/05/2011 > BBVA, el aspecto no parece peligroso para el corto plazo El termómetro del patrón de max y min se sitúa cerca de la zona de máximos (ver gráfico nº 2 de este post), así que todo aquél que tenga este valor en posición larga debería exigir que esta herramienta se mantenga próximo a 9. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo, curva rosa que refleja la evolución de la pendiente de la curva acelerada del macd semanal (gráfico nº 4 de este post) muestra sesgo alcista desde el sondeo del 18 de abril a las 17:30. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 28/04/2011 > INDITEX, demasiada atonía en las últimas sesiones El termómetro del patrón de max y min se situa en zona neutral (ver gráfico nº2 de este post). El que mantenga posiciones direccionales alcistas en este valor debería exigir que esta herramienta se mantenga cerca de su zona de máximos para albergar mayores garantías de éxito. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo (curva rosa, en gráfico nº4 de este post, que refleja la evolución de la pendiente de la curva acelerada del Macd) muestran un suave sesgo bajista en los últimos sondeos. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 27/04/2011 > TELEFÓNICA, el termómetro del patrón de max y min no termina de situarse en máximos El termómetro del patrón de max y min se sitúa próximo a su zona de máximos (ver gráfico nº 2 de este post), así que el que esté en posición larga, debería exigir que esta herramienta se mantenga cerca de 9, para estar tranquilo. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo (curva rosa en gráfico nº 4 de este post) muestran una zigzagueante pendiente alcista desde el sondeo del 19 de abril a las 17:30. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 19/04/2011 > SCH, el termómetro del patrón de max y min se mantiene en zona de mínimos El termómetro del patrón de max y min se encuentra en zona de mínimos (ver gráfico nº 2 de este post), así que el que posea este activo en posición larga debería exigir que esta herramienta vuelva a aproximarse a 9, de manera rauda. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo, curva rosa que refleja la evolución de la pendiente de la curva acelerada del macd semanal (gráfico nº 4 de este post) muestra un evidente sesgo bajista desde el sondeo del 8 de abril a las 17:30. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 18/04/2011 > DAX XETRA, por el momento en una consolidación que apenas muestra deterioro El termómetro del patrón de max y min se sitúa en su zona de mínimos (ver gráfico nº 2 de este post), así que el que esté en posición larga, debería exigir que esta herramienta vuelva a aproximarse a 9, para estar tranquilo. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo (curva rosa en gráfico nº 4 de este post) muestran pendiente alcista desde el sondeo del 14 de abril a las 9:30. El macd diario (ver gráfico nº 1 de este post) generó señal de entrada el 25 de marzo y si no retoma las alzas en breve podría generar señal de venta. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 15/04/2011 > SCH, deberíamos exigir que el termómetro se sitúe cerca de 9 El termómetro del patrón de max y min se encuentra en zona neutral (ver gráfico nº 2 de este post), así que el que posea este activo en posición larga debería exigir que esta herramienta vuelva a aproximarse a 9. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo, curva rosa que refleja la evolución de la pendiente de la curva acelerada del macd semanal (gráfico nº 4 de este post) muestra un evidente sesgo bajista desde el sondeo del 8 de abril a las 17:30. El Macd diario generó señal de venta el 7 de febrero, y posteriormente generó señal de entrada el 21 de marzo. O vuelve a retomar las alzas o está a punto de generarse señal de venta. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 14/04/2011 > INDITEX, el macd diario está a punto de generar señal de venta El termómetro del patrón de max y min se situa en territorio negativo (ver gráfico nº2 de este post). El que mantenga posiciones direccionales alcistas en este valor debería exigir que esta herramienta se aproximara a su zona de máximos para albergar mayores garantías de éxito. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo (curva rosa, en gráfico nº4 de este post, que refleja la evolución de la pendiente de la curva acelerada del Macd) muestra un evidente sesgo alcista en los últimos sondeos. El macd en gráfico diario está a punto de generar señal de venta si no retoma las alzas en breve. El macd en gráfico semanal muestra la curva acelerada girada a la baja en este comienzo de semana. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 13/04/2011 > TELEFÓNICA, debemos exigir que el termómetro vuelva a aproximarse a 9 El termómetro del patrón de max y min se sitúa en territorio negativo (ver gráfico nº 2 de este post), así que el que esté en posición larga, debería exigir que esta herramienta vuelva a aproximarse cerca de 9, para estar tranquilo. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo (curva rosa en gráfico nº 4 de este post) muestran una suave pendiente bajista en los últimos sondeos. El macd diario (ver gráfico nº 1 de este post) generó señal de venta el 9 de febrero y ha generado señal de entrada el 24 de marzo. El macd semanal presenta la curva acelerada con pendiente positiva. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 12/04/2011 > SCH, exigiremos que el termómetro continúe próximo a 9 El termómetro del patrón de max y min se encuentra cerca de su zona de máximos (ver gráfico nº 2 de este post), así que el que posea este activo en posición larga debería exigir que esta herramienta se mantenga próxima a 9. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo, curva rosa que refleja la evolución de la pendiente de la curva acelerada del macd semanal (gráfico nº 4 de este post) muestra un evidente movimiento lateral en los últimos sondeos. El Macd diario generó señal de venta el 7 de febrero, y posteriormente generó señal de entrada el 21 de marzo. Si continúa al alza la cotización de este valor, continuará vigente esta última señal de entrada. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 11/04/2011 > TELEFÓNICA El termómetro del patrón de max y min se sitúa cerca de la zona de máximos (ver gráfico nº 2 de este post), así que el que esté en posición larga, debería exigir que esta herramienta se mantenga cerca de 9, para estar más tranquilo. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo (curva rosa en gráfico nº 4 de este post) muestran una suave pendiente alcista desde el sondeo del 31 de marzo a las 17:30. El macd diario (ver gráfico nº 1 de este post) generó señal de venta el 9 de febrero y ha generado señal de entrada el 24 de marzo. El macd semanal presenta la curva acelerada con pendiente positiva. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 08/04/2011 > http://gestionarpatrimonios.com/sch-28/ El termómetro del patrón de max y min se encuentra cerca de su zona de máximos (ver gráfico nº 2 de este post), así que el que posea este activo en posición larga debería exigir que esta herramienta se mantenga próximo a 9. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo, curva rosa que refleja la evolución de la pendiente de la curva acelerada del macd semanal (gráfico nº 4 de este post) muestra un claro sesgo alcista, aunque en el último sondeo de hoy presenta un suave giro a la baja. El Macd diario generó señal de venta el 7 de febrero, y posteriormente generó señal de entrada el 21 de marzo. Si continúa al alza la cotización de este valor, continuará vigente esta última señal de entrada. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 07/04/2011 > REPSOL, con el termómetro del patrón de max y min en territorio positivo El termómetro del patrón de max y min se encuentra próximo a su zona de máximos (ver gráfico nº2 de este post). El que tenga posiciones alcistas en este valor debería exigir que esta herramienta continúe próximo a 9, para estar tranquilo. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo (ver gráfico nº 4 de este post) se muestran muy laterales en los últimos sondeos. El macd en gráfico diario era bajista desde el 23 de febrero y se giró al alza, generando señal de entrada el 24 de marzo. Si tornamos la mirada al macd en gráfico semanal, para evitar el enorme ruido del corto plazo, vemos que la curva acelerada muestra pendiente positiva desde hace 3 semanas. En el gráfico nº 6, insertamos la curva de desviación estándar acumulada, montada sobre las últimas 150 sesiones. El último giro al alza, producido sobre el 16 de marzo, ha dejado un extremo en la curva desvest (curva roja) cerca del umbral -2 desvest, por lo que interpreto que se ha materializado un suelo relevante y que aún tendría recorrido al alza. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 04/04/2011 > INDITEX, el aspecto sigue siendo interesante El termómetro del patrón de max y min se encuentra en territorio neutral (ver gráfico nº 2 de este post), así que todo aquél que tenga este valor en posición larga, debería exigir, para estar tranquilo, que esta herramienta se aproxime a 9. La curva acelerada del macd (curva rosa en gráfico nº 4 de este post) se mantiene lateral en los últimos sondeos, evidenciando el frenazo que se observa en este activo. El volumen no muestra un incremento reseñable en la sesión de hoy. El macd en gráfico diario (gráfico nº1 de este post) generó señal de entrada en Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 01/04/2011 > SCH, con el termómetro en su zona de mínimos El termómetro del patrón de max y min se encuentra en mínimos (ver gráfico nº 2 de este post), así que el que posea este activo en posición larga debería exigir que esta herramienta se aproxime a 9 de manera rauda. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo, curva rosa que refleja la evolución de la pendiente de la curva acelerada del macd semanal (gráfico nº 4 de este post) muestra un evidente sesgo bajista desde el sondeo del día 24 a las 17:30. El Macd diario generó señal de venta el 7 de febrero, y ha generado señal de entrada el 21 de marzo, aunque como no vuelva a girarse al alza la cotización de SCH, pronto anulará esta última señal de compra. La curva acelerada del Macd semanal mostraba pendiente positiva la semana pasada, aunque en la semana en cursa ha vuelto a girarse a la baja. Como resumen, mientras el termómetro del patrón de max y min no se sitúe en su zona de máximos habría que ser prudentes. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 31/03/2011 > INDITEX, se ha frenado en las últimas sesiones El termómetro del patrón de max y min se situa en territorio neutral (ver gráfico nº2 de este post). El que mantenga posiciones direccionales alcistas en este valor debería exigir que esta herramienta se sitúe en su zona de máximos para albergar mayores garantías de éxito. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo (curva rosa, en gráfico nº4 de este post, que refleja la evolución de la pendiente de la curva acelerada del Macd) se mantiene bastante lateral en los últimos sondeos. El macd en gráfico diario generó señal de entrada el 8 de marzo. El macd en gráfico semanal acumula 2 semanas con la curva acelerada girada al alza. Sería interesante que el termómetro se sitúe en su zona de máximos. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 30/03/2011 > TELEFÓNICA, con el termómetro del patrón de max y min lejos de su zona de máximos El termómetro del patrón de max y min se sitúa en zona neutral (ver gráfico nº 2 de este post), así que el que esté en posición larga, debería exigir que esta herramienta se aproximara a 9, para estar más tranquilo. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo (curva rosa en gráfico nº 4 de este post) muestran una suave pendiente alcista en las últimas sesiones. El macd diario (ver gráfico nº 1 de este post) generó señal de venta el 9 de febrero y ha generado señal de entrada el 24 de marzo. El macd semanal presenta la curva acelerada con pendiente negativa. Como resumen, el que esté en posición larga debería exigir que el termómetro se sitúe en 9 y que se mantenga en dicho nivel y para confirmar el sesgo alcista, tanto el macd diario como el semanal deberían tender también al alza. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 29/03/2011 > SCH, no hay sintonía alcista entre los instrumentos que aquí analizamos El termómetro del patrón de max y min se encuentra en territorio negativo (ver gráfico nº 2 de este post), así que el que posea este activo en posición larga debería exigir que esta herramienta se aproxime a 9. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo, curva rosa que refleja la evolución de la pendiente de la curva acelerada del macd semanal (gráfico nº 4 de este post) se mantiene muy lateral en los últimos sondeos. El Macd diario generó señal de venta el 7 de febrero, y ha generado señal de entrada el 21 de marzo. La curva acelerada del Macd semanal acumulaba varias semanas con pendiente negativa, aunque desde la semana pasada esta curva se ha girado al alza. Como resumen, mientras el termómetro del patrón de max y min no se sitúe en su zona de máximos habría que ser prudentes ya que se percibe cierto frenazo en las últimas sesiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 28/03/2011 > Resumen herramientas Ibex 35, a cierre del 25 de marzo 2011 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 25 de marzo Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 25/03/2011 > BBVA, su termómetro no termina de alcanzar la zona de máximos El termómetro del patrón de max y min se sitúa en territorio neutral (ver gráfico nº 2 de este post), así que todo aquél que tenga este valor en posición larga debería exigir que esta herramienta se sitúe en 9. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo (curva rosa que refleja la evolución de la pendiente de la curva acelerada del macd semanal, gráfico nº 4 de este post) se mantienen laterales en los últimos sondeos. El Macd diario generó señal de venta el 7 de febrero (ver gráfico nº 1 de este post) y ha generado señal de entrada el 16 de marzo. La curva acelerada del Macd semanal acumulaba varias semanas con pendiente negativa, aunque en la semana en curso esta pendiente es ya alcista. Como resumen, el que tenga este activo en cartera debería exigir sintonía entre las distintas herramientas que aquí presentamos y por el momento, aún falta que el termómetro se sitúe en 9. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 24/03/2011 > Artículo. LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTORSIONAN LA REALIDAD Que poco nos gustan los cambios, estoy ahíto de constatarlo. Y eso que nos ha tocado vivir el periodo, dentro de la historia de la humanidad, en el que más rápido cambia todo lo que nos rodea. Y todo apunta a que estos cambios serán aún más rápidos en el futuro. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 23/03/2011 > TELEFÓNICA, el termómetro del patrón de max y min no consigue alcanzar su zona de máximos El termómetro del patrón de max y min se sitúa en zona neutral (ver gráfico nº 2 de este post), así que el que esté en posición larga, debería exigir que esta herramienta se aproximara a 9, para estar más tranquilo. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo (curva rosa en gráfico nº 4 de este post) muestran una suave pendiente alcista desde el sondeo del miércoles a las 17:30, aunque hoy, en los 2 últimos sondeos recula moderadamente. El macd diario (ver gráfico nº 1 de este post) generó señal de venta el 9 de febrero aunque está a punto de montar señal de compra. El macd semanal presenta la curva acelerada con pendiente negativa, así que ambos enfoques siguen recomendando precaución con este valor. Como resumen, el que esté en posición larga debería exigir que el termómetro se sitúe en 9 y que se mantenga en dicho nivel. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 22/03/2011 > BBVA, con el macd diario a punto de generar señal de compra El termómetro del patrón de max y min se sitúa en territorio neutral (ver gráfico nº 2 de este post), así que todo aquél que tenga este valor en posición larga debería exigir que esta herramienta se sitúe en 9. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo (curva rosa que refleja la evolución de la pendiente de la curva acelerada del macd semanal, gráfico nº 4 de este post) mantienen cierto sesgo alcista en los últimos sondeos. El Macd diario generó señal de venta el 7 de febrero (ver gráfico nº 1 de este post) aunque está a punto de generar señal de entrada. La curva acelerada del Macd semanal acumulaba varias semanas con pendiente negativa, aunque en la semana en curso esta pendiente es ya alcista. Como resumen, el que tenga este activo en cartera debería exigir sintonía entre las distintas herramientas que aquí presentamos y por el momento, ni el macd diario ha generado señal de entrada ni el termómetro se sitúa en 9. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 21/03/2011 > TELEFÓNICA, se atisba algo de luz al final del tunel El termómetro del patrón de max y min se sitúa en zona neutral (ver gráfico nº 2 de este post), así que el que esté en posición larga, debería exigir que esta herramienta se aproximara a 9, para estar más tranquilo. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo (curva rosa en gráfico nº 4 de este post) muestran una suave pendiente alcista desde el sondeo del jueves a las 17:30, aunque hoy, en el último sondeo recula moderadamente. El macd diario (ver gráfico nº 1 de este post) generó señal de venta el 9 de febrero y el macd semanal presenta la curva acelerada con pendiente negativa, así que ambos enfoques siguen recomendando precaución con este valor. La luz al final del tune la aporta la curva rosa del gráfico nº 4, la iremos vigilando en la sesión del lunes ya que el resto de herramientas siguen recomendando prudencia. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 18/03/2011 > BBVA, mucho volumen negociado en las últimas sesiones El termómetro del patrón de max y min se sitúa en territorio neutral. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo (curva rosa que refleja la evolución de la pendiente de la curva acelerada del macd semanal, gráfico nº 4 de este post) mantienen cierto sesgo alcista en los últimos sondeos. El Macd diario generó señal de venta el 7 de febrero (ver gráfico nº 1 de este post) aunque está a punto de generar señal de entrada. La curva acelerada del Macd semanal acumulaba varias semanas con pendiente negativa, aunque en la semana en curso esta pendiente es ya alcista. Destaca el elevado volumen negociado en los comienzos de esta semana, coincidiendo con el mejor comportamiento de este valor en sesiones pasadas. Para estar tranquilos en posición larga deberíamos exigir que la herramienta que denominamos termómetro se sitúe cerca de 9. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 17/03/2011 > INDITEX, con el termómetro en territorio negativo El termómetro del patrón de max y min se situa en territorio negativa (ver gráfico nº2 de este post) y aunque intentó encaramarse a la zona de máximos de esta herramienta, ha vuelto a meterse en la zona peligrosa. El que mantenga posiciones direccionales alcistas en este valor debería exigir que esta herramienta se sitúe en su zona de máximos para albergar garantías de éxito. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo (curva rosa, en gráfico nº4 de este post, que refleja la evolución de la pendiente de la curva acelerada del Macd) presentan pendiente negativa en los últimos sondeos. Los indicadores de medio plazo son bajistas desde hace semanas por lo que hay que ser prudentes con este valor. El macd en gráfico diario intenta girarse al alza, y por el momento habría generado señal de entrada el 8 de marzo. Vigilaremos la evolución del macd en gráfico diario (gráfico nº1 de este post) y veremos si alguna de las otras herramientas aporta señales en sintonía con la señal de entrada que aporta el macd diario, algo que por el momento no ocurre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 14/03/2011 > Resumen herramientas Ibex 35, a cierre del 11 de marzo 2011 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 11 de marzo Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 11/03/2011 > SCH, con el macd diario bajista desde el 7 de febrero El termómetro del patrón de max y min se encuentra cerca de su zona de mínimos, así que cualquiera que tenga posiciones largas en SCH debería exigir, para estar tranquilo, que esta herramienta se sitúe en su zona de máximos. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo (curva rosa que refleja la evolución de la pendiente de la curva acelerada del macd semanal) mantienen el sesgo globalmente bajista desde hace semanas. El Macd diario generó señal de venta el 7 de febrero, así que según esta herramienta no habría que estar en este valor desde hace 1 mes. Aunque no se debe postular como la panacea, simplemente con tener en cuenta la información que aporta este indicador cuantitativo se habría evitado un mes de descensos. La curva acelerada del Macd semanal acumula varias semanas con pendiente negativa, así que también esta herramienta, que nos aporta un filtro para evitar el enorme ruido del corto plazo, invita a ser prudente con este valor. Como resumen, mientras el termómetro del patrón de max y min no se sitúe cerca de +9 habría que ser prudentes con las posiciones largas en este valor. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 10/03/2011 > REPSOL, el macd diario está girado a la baja desde el 23 de febrero El termómetro del patrón de max y min se encuentra próximo a su zona de máximos, aunque no termina de alcanzarla. El que tenga posiciones alcistas en este valor debería exigir que esta herramienta se sitúe en 9, para estar tranquilo. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo muestran pendiente negativa, aunque en el último sondeo presentan un incipiente giro al alza. Mientras que el macd en gráfico diario es bajista desde el 23 de febrero, el macd en gráfico semanal sigue aportando señales alcistas. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 09/03/2011 > TELEFÓNICA, con divergencia en los indicadores El termómetro del patrón de max y min se sitúa en zona neutral, así que el que esté en posición larga, debería exigir que esta herramienta se aproximara a 9, para estar más tranquilo. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo muestran una incipiente pendiente positiva en los últimos sondeos. El macd diario aún no ha generado señal de entrada y el macd semanal presenta la curva acelerada con pendiente negativa, así que ambos enfoques siguen recomendando precaución con este valor. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 08/03/2011 > SCH, persiste en sus muestras de debilidad El termómetro del patrón de max y min se encuentra en zona de mínimos, así que cualquiera que tenga posiciones largas en SCH debería exigir, para estar tranquilo, que esta herramienta se sitúe en su zona de máximos. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo (curva rosa que refleja la evolución de la pendiente de la curva acelerada del macd semanal) mantiene un sesgo lateral en los últimos sondeos. El Macd diario generó señal de venta el 7 de febrero, así que según esta herramienta no habría que estar en este valor desde hace 1 mes. Aunque no se debe postular como la panacea, simplemente con tener en cuenta la información que aporta este indicador cuantitativo se habría evitado un mes de descensos. La curva acelerada del Macd semanal acumula varias semanas con pendiente negativa, así que también esta herramienta, que nos aporta un filtro para evitar el enorme ruido del corto plazo, invita a ser prudente con este valor. Como resumen, mientras el termómetro del patrón de max y min no se sitúe cerca de +9 habría que ser prudentes con las posiciones largas en este valor. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 07/03/2011 > Resumen herramientas Ibex 35, a cierre del 4 de marzo 2011 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 4 de marzo Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 04/03/2011 > SCH, persiste la sensación de debilidad El termómetro del patrón de max y min se encuentra en zona negativa, así que cualquiera que tenga posiciones largas en este valor debería exigir que el termómetro del patrón de max y min se sitúe en 9 para estar tranquilo. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo presentan un sesgo global bajista en las últimas 2 semanas. Los indicadores de medio plazo no aportan señales convergentes. El macd semanal sigue alcista, aunque la curva acelerada del macd semanal muestra pendiente negativa por lo que no se puede estar tranquilo en posición larga, en este valor, hasta que esta pendiente retorne a la senda alcista. En el último tercio de la sesión de hoy ha negociado un volumen elevado. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 03/03/2011 > INDITEX, prosigue con su goteo a la baja El termómetro del patrón de max y min se situa en territorio negativo. Son ya varias semanas con esta herramienta en territorio negativo o neutral. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo se encuentran con sesgo lateral-bajista en los últimos sondeos. Los indicadores de medio plazo son bajistas desde hace semanas por lo que hay que ser prudentes con este valor. Para abrir posiciones largas deberíamos exigir que el termómetro del patrón de max y min se situara en 9. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 02/03/2011 > TELEFÓNICA, con el termómetro en zona de máximos El termómetro del patrón de max y min se sitúa en máximos, así que para el que esté en posición larga, debería exigir que esta herramienta se mantenga en 9, para estar más tranquilo. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo se muestran muy laterales en los últimos sondeos. Los indicadores de medio plazo siguen con buen aspecto. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 01/03/2011 > Para los que invierten en empresas de Ibex 35 y Mercado Continuo. Tras el cierre de sesión Tras el cierre de sesión, se constata un patrón de max y min global en el que se constata el retorno del brio comprador, aunque en la última parte de la sesión hemos asistido a la típica liquidación que suele acontecer en la parte final de la última sesión mensual. Las partidas que más valores reunen son las de min crecientes y max crecientes consecutivos en las últimas sesiones, evidenciando el retorno de cierto brio comprador. Debemos vigilar la partida de min crecientes consecutivos ya que de reducirse la cifra de empresas en esta categoría tendremos una evidencia de que la presión bajista retorna. El patrón de max y min semanal comienza la semana con sesgo NEUTRAL por lo que habrá que dejar pasar alguna sesión más para ver por que dirección se decanta. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 28/02/2011 > TELEFÓNICA, con las curvas al alza desde el sondeo del jueves a las 10:30 El termómetro del patrón de max y min se sitúa en territorio negativo, así que para el que esté en posición larga, debería exigir que esta herramienta se situara en 9 para estar más tranquilo. Desde el sondeo del jueves 24 a las 10:30 las curvas con las que vigilamos el corto plazo muestran pendiente positiva. Los indicadores de medio plazo siguen con buen aspecto. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 24/02/2011 > INDITEX, los indicadores de medio plazo siguen bajistas El termómetro del patrón de max y min se situa en una zona neutral. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo están moderadamente laterales.. Los indicadores de medio plazo son bajistas desde hace semanas por lo que hay que ser prudentes con este valor. Para abrir posiciones largas deberíamos exigir que el termómetro del patrón de max y min se situara en 9. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 23/02/2011 > TELEFÓNICA, perforando el movimiento lateral de febrero a la baja El termómetro del patrón de max y min se sitúa en la zona de mínimos, así que para el que esté en posición larga, debería exigir que esta herramienta se situara en 9 para estar más tranquilo. Desde el sondeo del viernes 18 a las 17:30 las curvas con las que vigilamos el corto plazo muestran pendiente negativa. Los indicadores de medio plazo siguen con buen aspecto. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 22/02/2011 > BBVA, espectacular incremento de volumen en la sesión del viernes 18 El termómetro del patrón de max y min se sitúa en territorio negativo. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo se encuentran giradas a la baja desde el sondeo del viernes 18 a las 10:30. Los indicadores de medio plazo siguen con buen aspecto. Destaca el elevado volumen que negoció en la sesión de vencimiento de opciones del viernes pasado. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 21/02/2011 > Resumen herramientas Ibex 35, a cierre del 15 de febrero 2011 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 18 de febrero Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 18/02/2011 > SCH, incremento de volumen significativo negociado en la sesión de ayer El termómetro del patrón de max y min se encuentra en zona de máximos. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo están giradas al alza desde el sondeo del lunes 14 a las 17:30. Vigilaremos la evolución de estas curvas en la apertura de la sesión de mañana. Los indicadores de medio plazo siguen con un aspecto interesante. Destaca el elevado volumen negociado en la sesión de ayer. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 17/02/2011 > INDITEX, los indicadores de medio plazo siguen bajistas El termómetro del patrón de max y min se situa en una zona neutral. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo están giradas a la baja desde el sondeo de las 15:30. Los indicadores de medio plazo son bajistas por lo que hay que ser prudentes con este valor. Para abrir posiciones largas deberíamos exigir que el termómetro del patrón de max y min se situara en 9. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 16/02/2011 > TELEFÓNICA, en un sector que acumula varias sesiones mostrando debilidad El sector de las telecos no lo está haciendo bien en las últimas sesiones. Sus homólogas francesa y alemana acumulan 6 sesiones consecutivas fijando mínimos decrecientes. Desde el sondeo de las 10:30 las curvas con las que vigilamos el corto plazo muestran una suave pendiente negativa. El termómetro del patrón de max y min se encuentra en territorio negativo, así que deberíamos exigir que se aproximara a su zona de máximos para estar tranquilos en este valor en posición larga. Los indicadores de medio plazo siguen con buen aspecto de lo que inferimos que una vez finalice la actual consolidación es muy probable que continúe el movimiento alcista. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 15/02/2011 > SCH, los indicadores de medio plazo siguen con buen aspecto El termómetro del patrón de max y min se encuentra en zona neutral. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo muestran una suave pendiente negativa. Vigilaremos la evolución de estas curvas en la apertura de la sesión de mañana. Los indicadores de medio plazo siguen con un aspecto interesante por lo que podríamos estar en una consolidación de la que es factible pensar que volveremos a salir al alza. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 14/02/2011 > TELEFÓNICA, los indicadores de medio plazo siguen con buen aspecto Desde el sondeo de las 15:30 las curvas con las que vigilamos el corto plazo muestran una suave giro al alza. El termómetro del patrón de max y min se encuentra en territorio negativo, así que deberíamos exigir que se aproximara a su zona de máximos para estar tranquilos en este valor en posición larga. Los indicadores de medio plazo siguen con buen aspecto de lo que inferimos que una vez finalice la actual consolidación es muy probable que continúe el movimiento alcista. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 11/02/2011 > SCH, desde el sondeo de las 15:30 mejora levemente su aspecto El termómetro del patrón de max y min se encuentra en zona negativa. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo muestran un incipiente giro al alza que se ha materializado a partir del sondeo que realizamos a las 15:30. Vigilaremos la evolución de estas curvas en la apertura de la sesión de mañana. Los indicadores de medio plazo siguen con un aspecto agradable por lo que podríamos estar en una consolidación de la que es factible pensar que volveríamos a salir al alza. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 10/02/2011 > INDITEX, espectacular incremento de volumen desde el sondeo de las 15:30 El termómetro del patrón de max y min se situa en una zona neutral. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo están giradas a la baja lo que aporta dudas para el corto plazo. El volumen negociado en la sesión de hoy era normal hasta el último cuarto de la sesión, periodo en el que se ha incrementado significativamente. Los indicadores de medio plazo son bajistas por lo que hay que ser prudentes con este valor. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 09/02/2011 > TELEFÓNICA, suave pendiente alcista desde el sondeo de ayer a las 15:30 Desde el sondeo de las 15:30 del lunes, las curvas con las que vigilamos el corto plazo muestran una suave pendiente alcista. El termómetro del patrón de max y min se encuentra próximo a su zona de máximos, aunque para estar más tranquilos en posición larga deberíamos exigir que el termómetro se situe en 9. Los indicadores de medio plazo siguen con buen aspecto de lo que inferimos que una vez finalice la actual consolidación es muy probable que continúe el movimiento alcista. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 08/02/2011 > SCH, ha mejorado ligeramente su aspecto desde el sondeo de las 15:30 El termómetro del patrón de max y min se encuentra en una zona neutral, así que para estar tranquilos en este valor deberíamos exigir que esta herramienta se aproxime a su zona de techo. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo muestran un incipiente giro al alza que se ha materializado a partir del sondeo que realizamos a las 15:30. Vigilaremos la evolución de estas curvas en la apertura de la sesión de mañana. Los indicadores de medio plazo siguen con un aspecto agradable por lo que podríamos estar en una consolidación de la que es factible pensar que volveríamos a salir al alza. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 07/02/2011 > Plantillas de indicadores en cada valor de Ibex 35. Con datos actualizados a las 17:30 Desde el siguiente vínculo pueden acceder a las plantillas que amalgaman los datos obtenidos de las curvas de desviación estándar, las curvas del oscilador MACD y las curvas del RSI. Además presentan la evolución del volumen en las últimas 5 sesiones y la estructura de máximos y mínimos. Con datos actualizados a las 17:30 de la sesión del 4 de ENERO de 2011. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 04/02/2011 > SCH, incremento de volumen reseñable desde el sondeo de las 15:30 El termómetro del patrón de max y min se encuentra en una zona neutral, así que para estar tranquilos en este valor deberíamos exigir que esta herramienta se aproxime a su zona de techo. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo muestran un incipiente giro al alza que se ha materializado a partir del sondeo que realizamos a las 15:30. Vigilaremos la evolución de estas curvas en la apertura de la sesión de mañana. Los indicadores de medio plazo siguen con un aspecto agradable por lo que podríamos estar en una consolidación de la que es factible pensar que volveríamos a salir al alza. Hay que destacar el incremento significativo de volumen que se ha materializado desde el sondeo de las 15:30 horas. Si las manos fuertes han cargado papel lo veremos mañana ya que sería de esperar ver este valor con alzas vehementes. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 03/02/2011 > INDITEX, con indicadores de medio plazo bajistas El termómetro del patrón de max y min vuelve a buscar la zona más negativa de este indicador. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo se han girado al alza desde el sondeo de las 15:30 al sondeo que realizamos tras el cierre de sesión. Las vigilaremos en la sesión de mañana. El volumen negociado en la sesión de hoy no aporta nada reseñable. Los indicadores de medio plazo son bajistas. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 02/02/2011 > TELEFÓNICA, los indicadores de medio plazo mantienen el buen aspecto Desde el sondeo de las 10:30 de la mañana, las curvas con las que vigilamos el corto plazo se fueron girando al alza. El termómetro del patrón de max y min se ha aproximado de manera rauda a su zona de máximos. Para estar más tranquilos en posición larga deberíamos exigir que el termómetro se situe en 9. Los indicadores de medio plazo siguen con buen aspecto de lo que inferimos que una vez finalice la actual consolidación es muy probable que continúe el movimiento alcista. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 01/02/2011 > Estructura y recurrencia en el patrón de máximos y mínimos en cada compañía de EUROSTOXX 50. Con datos de las 17:30 horas Tienen en este post una serie de tablas en las que podrán seguir la recurrencia en la formación de máximos y mínimos crecientes o decrecientes, en cada compañía del selectivo Eurostoxx 50, en las últimas sesiones. Con datos tomados al cierre de la última sesión, a las 17:30 Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 31/01/2011 > Resumen herramientas Ibex 35, a cierre del 28 enero 2011 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 28 de enero Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 28/01/2011 > BBVA, para estar tranquilos debería mejorar su termómetro del patrón de max y min El termómetro del patrón de max y min se encuentra en una zona neutral, así que para estar tranquilos en este valor deberíamos exigir que esta herramienta se aproxime a su zona de techo. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo muestran un giro al alza que se ha materializado a partir del sondeo que realizamos a las 10:30. Vigilaremos la evolución de estas curvas en la apertura de la sesión de mañana. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 27/01/2011 > INDITEX, los indicadores de corto plazo no evidencian brio alcista El termómetro del patrón de max y min se recupera desde su zona más negativa, aunque aún no denota brio alcista. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo se han deteriorado ligeramente desde el sondeo de las 15:30 al sondeo que realizamos tras el cierre de sesión. Las vigilaremos en la sesión de mañana. El volumen en la sesión de hoy ha sido más bajo de lo normal. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 26/01/2011 > TELEFÓNICA, el mejor termómetro entre los blue chips De los 6 blue chips del selectivo Ibex 35 es el que menos deterioro presenta hoy. El termómetro del patrón de max y min se encuentra en su zona alta. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo presentan pendiente negativa. Sin embargo, las curvas con las que enfocamos el medio plazo, curva desvest 150 y MACD, muestran un aspecto interesante, por lo que por el momento inferimos que estamos ante una consolidación tras las fuertes alzas desplegadas desde el 12 de enero. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 25/01/2011 > BBVA, termómetro del patrón de max y min en su zona más alta El termómetro del patrón de max y min se mantiene en su zona más alta. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo se han girado al alza entre el sondeo de las 15:30 y el que realizamos tras el cierre de sesión. Vigilaremos la evolución de estas curvas en la apertura de la sesión de mañana. Parece como si hubieran sujetado al Ibex 35 con BBVA y SCH ya que el termómetro global del patrón de max y min en los 35 valores de Ibex 35 ha perdido posiciones a lo largo de toda la jornada. También el termómetro en los blue chips ha perdido posiciones y también en el sectorial financiero, denotando cierta debilidad. Los gráficos con las curvas del termómetro global y del termómetro en los blue chips y en el sectorial financiero se pueden visualizar en la herramienta llamada CATALEJO, colgada sobre las 19:20. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 24/01/2011 > Expectativas en los integrantes de Ibex 35. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del viernes 21 de enero Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 21/01/2011 > BBVA, el termómetro del patrón de max y min pierde posiciones El termómetro del patrón de max y min ha empeorado en la sesión de hoy. Las curvas con las que vigilamos el corto plazo muestran un incipiente giro a la baja en el último sondeo de la sesión de hoy. Vigilaremos la evolución de estas curvas en la apertura de la sesión de mañana. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 20/01/2011 > INDITEX, para estar tranquilos debería mejorar el termómetro del patrón de max y min El termómetro del patrón de max y min tiene espacio para mejorar. Mientras no se ubique en su techo (termómetro en +9) deberíamos albergar dudas sobre la continuidad de las alzas en el corto plazo. Vigilaremos las curvas con las que escrutamos el corto plazo (curva desvest 49 y curva acelerada del MACD). Por el momento estas curvas no apuntan con claridad al alza. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 19/01/2011 > TELEFÓNICA, curva desvest 49 y curva acelerada del macd con pendientes que crecen En los 3 sondeos realizados en la sesión de hoy ha mostrado pendientes que crecían en las curvas que utilizamos para vigilar el corto plazo. Buena señal. El termómetro del patrón de max y min aún puede mejorar. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 18/01/2011 > Estructura y recurrencia en el patrón de máximos y mínimos en cada compañía de EUROSTOXX 50. Con datos de las 17:30 horas Tienen en este post una serie de tablas en las que podrán seguir la recurrencia en la formación de máximos y mínimos crecientes o decrecientes, en cada compañía del selectivo Eurostoxx 50, en las últimas sesiones. Con datos tomados al cierre de la última sesión, a las 17:30 Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 17/01/2011 > Resumen herramientas Ibex 35, a cierre del 14 enero 2011 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 14 de enero Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 14/01/2011 > INDITEX, termómetro de max y min en la zona alta El termómetro del patrón de max y min se encuentra en su zona más alta, aunque las dudas afloranal visualizar las últimas actualizaciones intradiarias de la curva desvest 49. Vigilaremos el comportamiento de estas curvas en el comienzo de la sesión de mañana. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 13/01/2011 > GAMESA, debería mejorar su "termómetro" de max y min A la vista del patrón de max y min se mantuvo algo más apático que otros valores en el subidón que ayer experimentó el selectivo Ibex 35. Para apostar más abiertamente por este valor deberíamos exigir que el "termómetro" de sus máx y min se fuera acercando a su techo en 9. También deberíamos exigir, al menos para el que siga el corto plazo, que las pendientes de la curva desvest 49 y de la curva acelerada del MACD continuaran incrementando su pendiente positiva. Sobre las 10:30 tendremos un nueva actualización de estas herramientas y podrán seguir a través de los "CATALEJOS", que colgaremos en este blog, la evolución de estos parámetros. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 12/01/2011 > SCH, curioso incremento del volumen negociado en las últimas 3 sesiones Curioso el incremento de volumen negociado en las 3 últimas sesiones. Vigilaremos este evento en las próximas jornadas por si continúan mejorando las pendientes de la curva desvest 49 y de la curva acelerada del Macd. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 11/01/2011 > INDITEX, mayor recuperación del "TERMÓMETRO" entre los 2 últimos sondeos Resalto este valor ya que es el que más ha visto mejorar su "TERMÓMETRO" (se asignan distintos pesos a los patrones de max y min en diversos plazos temporales obteniendo una cifra que oscila entre +9 y -9) en el transcurso de los 2 últimos sondeos. El último sondeo se realiza tras el cierre de sesión, mientras que el anterior sondeo se llevó a cabo a las 15:30 horas. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 10/01/2011 > IBERIA, albergando esperanzas de superar máximos históricos Siguiendo la vocación de este blog, se analiza la evolución de IBERIA desde una órbita cuantitativa. Los datos que se aportan no provienen de inferencias subjetivas ya que están sistematizados y se generan de manera automática. Todos los datos se han extraido de las herramientas que denomino "CATALEJOS" y que a diario se actualizan y se cuelgan en este blog, al menos, en 2 ocasiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 07/01/2011 > Resumen herramientas Ibex 35, a cierre del 6 enero 2011 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 6 de enero. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 05/01/2011 > Resumen herramientas Ibex 35, a cierre del 4 enero 2011 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 4 de enero Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 04/01/2011 > Estructura y recurrencia en el patrón de máximos y mínimos en cada compañía de EUROSTOXX 50. Con datos de las 17:30 horas Tienen en este post una serie de tablas en las que podrán seguir la recurrencia en la formación de máximos y mínimos crecientes o decrecientes, en cada compañía del selectivo Eurostoxx 50, en las últimas sesiones. Con datos tomados al cierre de la última sesión, a las 17:30 Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 03/01/2011 > Para los que invierten en empresas de Ibex 35, Mercado Continuo y Eurostoxx 50. Repaso situación 15:30 horas Repaso y reflexiono en este post sobre la información que aportan las tablas y gráficos circulares del sondeo que acabo de realizar a las 15:30 en Ibex 35, Eurostoxx 50 y en las 50 empresas que sigo a diario y que cotizan en Mercado Continuo. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 30/12/2010 > Un catalejo apuntando al selectivo IBEX 35. Tras el cierre de sesión Desde este post pueden acceder a varias entradas en las que se analiza el sesgo alcista o bajista de cada uno de los valores de Ibex 35 desde diversas vertientes Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 29/12/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, a cierre del 28 dic 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 28 de diciembre Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 28/12/2010 > Un catalejo apuntando al selectivo IBEX 35. Tras el cierre de sesión Desde este post pueden acceder a varias entradas en las que se analiza el sesgo alcista o bajista de cada uno de los valores de Ibex 35 desde diversas vertientes Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 27/12/2010 > Estructura y recurrencia en el patrón de máximos y mínimos en cada compañía de EUROSTOXX 50. Con datos de las 17:30 horas Tienen en este post una serie de tablas en las que podrán seguir la recurrencia en la formación de máximos y mínimos crecientes o decrecientes, en cada compañía del selectivo Eurostoxx 50, en las últimas sesiones. Con datos tomados al cierre de la última sesión, a las 17:30 Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 23/12/2010 > Un catalejo apuntando al selectivo IBEX 35. Tras el cierre de sesión Desde este post pueden acceder a varias entradas en las que se analiza el sesgo alcista o bajista de cada uno de los valores de Ibex 35 desde diversas vertientes Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 22/12/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, a cierre del 21 dic 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 21 de diciembre Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 21/12/2010 > Para los que invierten en empresas de Eurostoxx 50. Tras el cierre de sesión Tras el sondeo al cierre de la última sesión, se constata un patrón de max y min global que ha ido mejorando a medida que transcurría la jornada. El patrón de max y min constata el retorno de cierto brio alcista, tras el deterioro somero en dicho patrón en las últimas 3 jornadas de la semana pasada. Las partidas que más valores acumulan son las de mín crecientes y max crecientes consecutivos en las últimas sesiones, evidenciando el retorno de la fuerza compradora. Vigilaremos en la sesión de hoy el nº de valores que fijan min crecientes consecutivos ya que de reducirse la fuerza compradora es esta la partida que primero nos avisará. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 20/12/2010 > Expectativas en los integrantes de Ibex 35. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del viernes 17 de diciembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 17/12/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, a cierre del 16 dic 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 16 de diciembre Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 15/12/2010 > Un catalejo apuntando al selectivo IBEX 35. Tras el cierre de sesión se inserta información sobre los valores que mejor aspecto presentan. Se infiere que, o bien pueden seguir con el sesgo alcista, o bien pueden estar acercándose a zonas de posible techo. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 14/12/2010 > Para los que invierten en empresas de Eurostoxx 50. Tras el cierre de sesión Tras el sondeo al cierre de la última sesión, se constata un patrón de max y min global que constata fortaleza y ausencia de presión vendedora significativa. Las partidas que más valores acumulan son las de mín crecientes y max crecientes consecutivos en las últimas sesiones, evidenciando el brio alcista que persiste desde comienzos del mes de diciembre. A destacar que en el transcurso de la sesión incluso ha disminuido el nº de valores que fijaban max decrecientes en las últimas 2 sesiones denotando la presión compradora de fondo. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 13/12/2010 > Expectativas en los integrantes de Eurostoxx 50. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del viernes 10 de diciembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 10/12/2010 > Expectativas en los integrantes de Ibex 35. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del jueves 9 de diciembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 09/12/2010 > Para los que invierten en empresas de Eurostoxx 50. Tras el cierre de sesión Tras el sondeo al cierre de la última sesión, se constata un patrón de max y min global que constata fortaleza y ausencia de presión vendedora significativa. Las partidas que más valores acumulan son las de mín crecientes y max crecientes consecutivos en las últimas sesiones, evidenciando el brio alcista que se percibe en este comienzo del mes de diciembre. A destacar que en el transcurso de la sesión incluso se incremetó el nº de valores que fijaban max crecientes y se redujo el de los valores que presentaban max decrecientes en las últimas 2 sesiones denotando la presión compradora que persiste desde el 1 de diciembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 08/12/2010 > Expectativas en los integrantes de Ibex 35. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del martes 7 de diciembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 03/12/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, a cierre del 2 dic 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 2 de diciembre Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 02/12/2010 > Artículo. EN PLENA CONSOLIDACION BURSATIL La consolidación bursátil sigue su curso y aún no diviso indicadores indirectos que estén próximos a extremos que suelan correlacionarse con suelos en las bolsas. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 01/12/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, a cierre del 30 nov 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 30 de noviembre Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 30/11/2010 > Estructura y recurrencia en el patrón de máximos y mínimos en cada compañía de EUROSTOXX 50. Con datos de las 17:30 horas Tienen en este post una serie de tablas en las que podrán seguir la recurrencia en la formación de máximos y mínimos crecientes o decrecientes, en cada compañía del selectivo Eurostoxx 50, en las últimas sesiones. Con datos tomados al cierre de la última sesión, a las 17:30 Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 29/11/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, a cierre del 26 nov 20106 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 26 de noviembre Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 26/11/2010 > Expectativas en los integrantes de Ibex 35. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del jueves 25 de noviembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 25/11/2010 > Estructura y recurrencia en el patrón de máximos y mínimos en cada compañía de EUROSTOXX 50. Con datos de las 17:30 horas Tienen en este post una serie de tablas en las que podrán seguir la recurrencia en la formación de máximos y mínimos crecientes o decrecientes, en cada compañía del selectivo Eurostoxx 50, en las últimas sesiones. Con datos tomados al cierre de la última sesión, a las 17:30 Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 24/11/2010 > Expectativas en los integrantes de Eurostoxx 50. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del martes 23 de noviembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 23/11/2010 > Para los que invierten en empresas de Eurostoxx 50. Tras el cierre de sesión Tras el sondeo al cierre de la última sesión, se constata un patrón de max y min global que emana debilidad y que fue deteriorándose a medida que la sesión fue transcurriendo. Avisábamos en el sondeo que se realizó a las 10:30 que vigilaríamos la partida de empresas que fijaban min crecientes en las últimas 2 sesiones y comprobamos, en el devenir de la sesión, como se fue reduciendo el nº de empresas que mantenían mín crecientes. Además, se produjo un incremento significativo en el nº de empresas que mostraban min decrecientes, evidenciando el incremento en la presión vendedora. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 22/11/2010 > Expectativas en los integrantes de Ibex 35. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del viernes 19 de noviembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 19/11/2010 > Expectativas en los integrantes de Ibex 35. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del jueves 18 de noviembre Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 17/11/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, a cierre del 16 nov 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 16 de noviembre Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 15/11/2010 > Expectativas en los integrantes de Ibex 35. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del viernes 12 de noviembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 12/11/2010 > Expectativas en los integrantes de Ibex 35. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del jueves 11 de noviembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 11/11/2010 > Estructura y recurrencia en el patrón de máximos y mínimos en cada compañía de EUROSTOXX 50. Con datos de las 17:30 horas Tienen en este post una serie de tablas en las que podrán seguir la recurrencia en la formación de máximos y mínimos crecientes o decrecientes, en cada compañía del selectivo Eurostoxx 50, en las últimas sesiones. Con datos tomados al cierre de la última sesión, a las 17:30 Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 10/11/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, a cierre del 9 nov 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 5 de noviembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 09/11/2010 > Para los que invierten en empresas de Eurostoxx 50. Tras el cierre de sesión Tras el sondeo al cierre de la última sesión, se constata un patrón de max y min global típico de una sesión de transición, con un elevado nº de valores que fijan max decrecientes y min crecientes en las últimas 2 sesiones. A destacar que 14 empresas presentaban min decrecientes en las últimas 2 sesiones, evento que hay que vigilar. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 08/11/2010 > Expectativas en los integrantes de Eurostoxx 50. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del viernes 5 de noviembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 05/11/2010 > Expectativas en los integrantes de Ibex 35. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del jueves 4 de noviembre Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 04/11/2010 > Para los que invierten en empresas de Eurostoxx 50. Tras el cierre de sesión Tras el sondeo al cierre de la última sesión, se constata una sesión que transcurrió de más a menos, en la que se fue reduciendo, en los sucesivos sondeos que fuimos realizando, el número de valores que fijaban min crecientes en las últimas sesiones, aunque también se incrementó ligeramente el nº de valores que conseguian max crecientes en las últimas 2 sesiones. No se presentan cifras ni % peligrosos. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 03/11/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, a cierre del 2 nov 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 2 de noviembre Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 02/11/2010 > Para los que invierten en empresas de Eurostoxx 50. Tras el cierre de sesión Tras el sondeo al cierre de la última sesión, se constata una sesión convulsa, en la que tenemos un elevado número de valores que fijan max crecientes en las últimas 2 sesiones y también un considerable número de empresas que presentan min decrecientes en las últimas 2 sesiones. Aún así, no se presentan cifras ni % peligrosos, aunque en el comienzo de la sesión de hoy martes vigilaremos la partida de empresas con muestran min decrecientes en las últimas 2 sesiones por si se incrementa la presión vendedora. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 01/11/2010 > Expectativas en los integrantes de Ibex 35. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del viernes 29 de octubre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 29/10/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, a cierre del 28 oct 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 28 de octubre Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 28/10/2010 > Para los que invierten en empresas de Eurostoxx 50. Tras el cierre de sesión Tras el sondeo al cierre de la última sesión, se constatan incremento en la presión vendedora, aunque a lo largo de la sesión se redujo de manera significativa el nº de valores que fijaban max decrecientes. La sesión comenzó con 40 empresas mostrando max decrecientes en las últimas 2 sesiones y al cierre quedó en 23, denotando algo de brio alcista de fondo. A destacar también que 30 valores muestran min decrecientes en las últimas 2 sesiones por lo que no debemos bajar la guardia. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 27/10/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, a cierre del 26 oct 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 26 de octubre Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 25/10/2010 > Para los que invierten en empresas de Eurostoxx 50. Tras el cierre de sesión Tras el sondeo al cierre de la última sesión, se percibe un patrón saludable para los alcistas Destaca el elevado nº de valores que mostraban min crecientes en las últimas 2 sesiones y además, el número de empresas que fijaron max crecientes fue incrementándose en los sondeos que realizamos a las 10:30 y a las 15:30, lo que denota brio alcista de fondo. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 22/10/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, a cierre del 21 oct 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 21 de octubre Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 20/10/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, a cierre del 19 oct 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 19 de octubre Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 18/10/2010 > Para los que invierten en empresas de Eurostoxx 50. Tras el cierre de sesión Tras el sondeo al cierre de la última sesión, se percibe el patrón de una sesión de consolidación. Además, durante el transcurso de la sesión del viernes se fue incrementando el número de valores que conseguían max crecientes en las últimas 2 sesiones aunque también se redujo el nº de empresas que fijaban min crecientes, por lo que también la presión vendedora se incrementó a medida que transcurría la jornada. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 15/10/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, a cierre del 12 oct 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 14 de octubre Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 14/10/2010 > Para los que invierten en empresas de Eurostoxx 50. Tras el cierre de sesión Tras el sondeo al cierre de la última sesión, se constata el retorno del brio alcista, aunque el patrón que muestra la recurrencia de max y min en las últimas sesiones no denota tanta fortaleza como la que ayer presenciamos en los mercados. El 92% de las empresas mostraban max crecientes con respecto a la sesión anterior y el 10% presentaban min decrecientes con respecto a la anterior sesión. El 90% de las empresas presentaban min crecientes con respecto a la anterior sesión y el 4% max decrecientes. Si tornamos la mirada a las tablas que reflejan la recurrencia de los max y min en las últimas sesiones también se aprecia brio alcista, aunque moderado. 9 valores presentan max crecientes en las últimas 2 sesiones y 3 min decrecientes en las últimas 2 sesiones, aunque sorprende que desde el sondeo de las 15:30 y a pesar de la subida en el índice tras la apertura norteamericana no se incrementara el número de valores que mostraban max crecientes en las últimas sesiones. 3 valores mostraban min crecientes en las últimas 2 sesiones. En el sondeo de hoy a las 10:30 veremos si podemos confirmar algún sesgo de corto plazo. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 13/10/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, a cierre del 12 oct 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 12 de octubre Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 12/10/2010 > Para los que invierten en empresas de Eurostoxx 50. Tras el cierre de sesión Tras el sondeo al cierre de la última sesión, vuelve a detectarse una atonía preocupante, aunque durante la sesión se fue reduciendo el nº de empresas que fijaban max decrecientes en las 2 últimas sesiones por lo que inferimos cierto sesgo alcista de fondo. El 50% de las empresas mostraban max crecientes con respecto a la sesión anterior y el 20% presentaban min decrecientes con respecto a la anterior sesión. El 80% de las empresas presentaban min crecientes con respecto a la anterior sesión y el 48% max decrecientes. Si tornamos la mirada a las tablas que reflejan la recurrencia de los max y min en las últimas sesiones también se aprecia la apatía reinante en el mercado. 11 valores presentan max crecientes en las últimas 2 sesiones y 7 min decrecientes en las últimas 2 sesiones. 22 valores mostraban min crecientes en las últimas 2 sesiones por lo que pensamos que la presión bajista es moderada En el sondeo de hoy a las 10:30 veremos si podemos confirmar algún sesgo de corto plazo. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 11/10/2010 > Para los que invierten en empresas de Eurostoxx 50. Tras el cierre de sesión Tras el sondeo al cierre de la última sesión, vuelve a detectarse total ausencia de dirección. Vemos un elevado nº de valores que acumulan 3 sesiones consecutivas con max crecientes, aunque también es elevado el nº de empresas que acumulan 2 sesiones consecutivas con min decrecientes. El 34% de las empresas mostraban max crecientes con respecto a la sesión anterior y el 48% presentaban min decrecientes con respecto a la anterior sesión. El 50% de las empresas presentaban min crecientes con respecto a la anterior sesión y el 64% max decrecientes. Si tornamos la mirada a las tablas que reflejan la recurrencia de los max y min en las últimas sesiones también se aprecia la apatía reinante en el mercado. Las empresas que cotizan en Eurostoxx 50 se reparten en casi por igual en los diferentes apartados que analizamos, max crecientes en las últimas 2 sesiones, max decrecientes, min crecientes y min decrecientes. Vigilaremos este último apartado, ya que 15 valores muestran 2 sesiones consecutivas con min decrecientes. En el sondeo de hoy a las 10:30 veremos si podemos confirmar algún sesgo de corto plazo. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 08/10/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, a cierre del 7 oct 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 7 de octubre Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 07/10/2010 > Para los que invierten en empresas de Eurostoxx 50. Tras el cierre de sesión Tras el sondeo al cierre de la última sesión, vuelve a detectarse brio alcista significativo. Como evento alcista tenemos 40 empresas que presentan max crecientes en las últimas 2 sesiones. Además, en la sesión de ayer, con respecto a los sondeos que realizamos a las 10:30 y a las 15:30, se incrementó el nº de empresas que fijaban max crecientes en las últimas sesiones. El 96% de las empresas mostraban max crecientes con respecto a la sesión anterior y el 0% presentaban min decrecientes con respecto a la anterior sesión. El 100% de las empresas presentaban min crecientes con respecto a la anterior sesión y el 4% max decrecientes. Si tornamos la mirada a las tablas que reflejan la recurrencia de los max y min en las últimas sesiones también se ve que las partidas de empresas que muestran max crecientes en las últimas 2 sesiones se van incrementando. 0 empresas muestran min decrecientes en las 2 últimas sesiones, por lo que inferimos que la presión vendedora es moderada. En el sondeo de hoy a las 10:30 veremos si podemos confirmar algún sesgo de corto plazo. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 06/10/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, a cierre del 1 oct 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 5 de octubre Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 05/10/2010 > Para los que invierten en empresas de Eurostoxx 50. Tras el cierre de sesión Tras el sondeo al cierre de la última sesión, el deterioro en el patrón global de max y min es evidente. La mitad de las empresas que cotizan en Eurostoxx 50 acumulan 3 sesiones consecutivas con min decrecientes. Como aspecto preocupante tenemos 26 empresas que presentan min decrecientes en las últimas 2 sesiones. Además, en la sesión de ayer, con respecto a los sondeos que realizamos a las 10:30 y a las 15:30, se incrementó el nº de empresas que fijaban min decrecientes en las últimas sesiones y el nº de empresas que mostraban max decrecientes en las últimas 2 sesiones. El 0% de las empresas mostraban max crecientes con respecto a la sesión anterior y el 98% presentaban min decrecientes con respecto a la anterior sesión. El 2% de las empresas presentaban min crecientes con respecto a la anterior sesión y el 100% max decrecientes. Si tornamos la mirada a las tablas que reflejan la recurrencia de los max y min en las últimas sesiones también se ve que las partidas de empresas que muestran max decrecientes en las últimas 2 sesiones se van incrementando. 26 empresas muestran min decrecientes en las 2 últimas sesiones, aspecto que comienza a ser preocupante. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 04/10/2010 > Para los que invierten en empresas de Eurostoxx 50. Tras el cierre de sesión Tras el sondeo al cierre de la última sesión, interpreto que seguimos inmersos en el movimiento lateral en el que llevamos varias sesiones aunque las cifras que obtengo tras este análisis muestran más debilidad. Como aspecto preocupante tenemos 25 empresas que presentan min decrecientes en las últimas 2 sesiones. El 22% de las empresas mostraban max crecientes con respecto a la sesión anterior y el 54% presentaban min decrecientes con respecto a la anterior sesión. El 44% de las empresas presentaban min crecientes con respecto a la anterior sesión y el 78% max decrecientes. Si tornamos la mirada a las tablas que reflejan la recurrencia de los max y min en las últimas sesiones también se ve que las partidas de empresas que muestran max decrecientes en las últimas 2 sesiones se van incrementando. 25 empresas muestran min decrecientes en las 2 últimas sesiones, aspecto que comienza a ser preocupante. En el sondeo de hoy lunes a las 10:30 veremos si podemos confirmar algún sesgo de corto plazo. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 01/10/2010 > Expectativas en los integrantes de Ibex 35. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre de jueves 30 de septiembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 30/09/2010 > Para los que invierten en empresas de Eurostoxx 50. Tras el cierre de sesión Tras el sondeo al cierre de la última sesión, continuamos percibiendo el frenazo que sufre el mercado aunque durante la sesión de ayer se fue incrementando el nº de varlores que presentan max crecientes en las últimas 2 sesiones. Como aspecto preocupante tenemos 17 empresas que presentan min decrecientes en las últimas 2 sesiones. El 66% de las empresas mostraban max creciente con respecto a la sesión anterior y el 34% presentaban min decrecientes con respecto a la anterior sesión. El 66% de las empresas presentaban min crecientes con respecto a la anterior sesión. Si tornamos la mirada a las tablas que reflejan la recurrencia de los max y min en las últimas sesiones también se ve que las partidas de empresas que muestran max crecientes en las últimas 2 sesiones se fueron incrementando. 17 empresas muestran min decrecientes en las 2 últimas sesiones, aspecto que comienza a ser preocupante. En el sondeo de hoy lunes a las 10:30 veremos si podemos confirmar algún sesgo de corto plazo. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 29/09/2010 > Expectativas en los integrantes de Ibex 35. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre de martes 28 de septiembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 28/09/2010 > Para los que invierten en empresas de Eurostoxx 50. Tras el cierre de sesión Tras el sondeo al cierre de la última sesión, se aprecia una vuelta a la neutralidad con cierto sesgo alcista. El aspecto global no es malo. El 84% de las empresas mostraban max creciente con respecto a la sesión anterior y el 0% presentaban min decrecientes con respecto a la anterior sesión. El 100% de las empresas presentaban min crecientes con respecto a la anterior sesión. Si tornamos la mirada a las tablas que reflejan la recurrencia de los max y min en las últimas sesiones también se ve que las partidas de empresas que muestran max crecientes en las últimas 2 sesiones y las que muestran min crecientes en las últimas 2 sesiones se han incrementado significativamente, señal de la inercia alcista que subyace. Ninguna empresas muestra min decrecientes en las 2 últimas sesiones. En el sondeo de hoy lunes a las 10:30 veremos si se confirma el sesgo alcista de corto plazo. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 27/09/2010 > Para los que invierten en empresas de Eurostoxx 50. Tras el cierre de sesión Tras el sondeo al cierre de la última sesión, se aprecia una vuelta a la neutralidad con cierto sesgo alcista. El 52% de las empresas mostraban max creciente con respecto a la sesión anterior y el 46% presentaban min decrecientes con respecto a la anterior sesión. Si tornamos la mirada a las tablas que reflejan la recurrencia de los max y min en las últimas sesiones también se percibe cierta neutralidad aunque las partidas de empresas que muestran max decrecientes en las últimas 3 sesiones y de las que muestran min decrecientes en las últimas 3 sesiones cuentan con 11 empresas, evento a vigilar. En el sondeo de hoy lunes a las 10:30 veremos si se confirma el sesgo alcista de corto plazo. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 24/09/2010 > Expectativas en los integrantes de Ibex 35. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del jueves 23 de septiembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 23/09/2010 > Estructura y recurrencia en el patrón de máximos y mínimos en cada compañía de EUROSTOXX 50. Con datos de las 17:30 horas Tienen en este post una serie de tablas en las que podrán seguir la recurrencia en la formación de máximos y mínimos crecientes o decrecientes, en cada compañía del selectivo Eurostoxx 50, en las últimas sesiones. Con datos tomados al cierre de la última sesión, a las 17:30 Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 21/09/2010 > Para los que invierten en empresas de Eurostoxx 50 Tras el sondeo al cierre de la última sesión, la fuertes alzas en el último tercio de la sesión no se reflejan en los datos globales que arroja este estudio. Las empresas que consiguen max crecientes con respecto a la sesión anterior son el 32%, mientras que las que presentan min decrecientes son el 30% por lo que tampoco se percibe presión vendedora. Se podría decir que en el muy corto plazo continúa el sesgo neutral, con un 68% de las empresas fijando max decrecientes y un 68% fijando min crecientes. Si analizamos lo ocurrido en las últimas 2 sesiones, se observa un descenso significativo en el nº de compañías que presentan min decrecientes en las últimas 2 sesiones por lo que inferimos que la presión vendedora que afloró en el último tercia de la sesión del viernes se ha compensado. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 20/09/2010 > Expectativas en los integrantes de Ibex 35. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del viernes 17 de septiembre Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 17/09/2010 > Para los que invierten en empresas de Eurostoxx 50 Se percibe pérdida de cierto fuelle alcista al cierre de la sesión de ayer. Se reduce el número de empresas que presentan máximos crecientes. Sin embargo, no se incrementa el número de empresas que fijan mínimos decrecientes por lo que tampoco se puede confirmar un incremento en la presión bajista. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 15/09/2010 > Estructura y recurrencia en el patrón de máximos y mínimos en cada compañía de EUROSTOXX 50. Con datos de las 17:30 horas Tienen en este post una serie de tablas en las que podrán seguir la recurrencia en la formación de máximos y mínimos crecientes o decrecientes, en cada compañía del selectivo Eurostoxx 50, en las últimas sesiones. Con datos tomados al cierre de la última sesión, a las 17:30 Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 13/09/2010 > Expectativas en los integrantes de Eurostoxx 50. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del viernes 10 de septiembre Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 10/09/2010 > Expectativas en los integrantes de Ibex 35. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del jueves 9 de septiembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 08/09/2010 > Artículo. EL CAPITALISMO NO GATEA, CAMINA A SALTOS Un par de semanas, en agosto, visitando a la familia en el sur de España, me ha permitido, aparte de disfrutar de la playita y el “pescaito”, sondear como se percibe la situación financiera en nuestro país y pulsar las inquietudes, valoraciones, reflexiones y soluciones que mis parientes aportaban. Como ellos sabían que yo manejaba algo más de información, el terreno quedaba abonado para que las tertulias se plantearan sin forzarlas. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 08/09/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 7 septiembre 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 7 de septiembre Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 07/09/2010 > Evolución de cada integrante del Ibex 35. Volumen y patrones de máx y mín. Tras el cierre de sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante del Ibex 35, a las 17:30 horas. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 06/09/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 3 septiembre 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 3 de septiembre Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 03/09/2010 > Volumen y patrón de máx y mín en cada compañía de Eurostoxx 50, 17:30 horas última sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 02/09/2010 > Evolución de cada integrante del Ibex 35. Volumen y patrones de máx y mín. Tras el cierre de sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante del Ibex 35, a las 17:30 horas Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 01/09/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 31 agosto 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 31 de agosto Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 30/08/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 27 agosto 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 27 de agosto Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 27/08/2010 > Evolución de cada integrante del Ibex 35. Volumen y patrones de máx y mín. Tras el cierre de sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante del Ibex 35, a las 17:30 horas Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 26/08/2010 > Volumen y patrón de máx y mín en cada compañía de Eurostoxx 50, 17:30 horas última sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 25/08/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 24 agosto 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 24 de agosto Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 23/08/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 20 agosto 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 20 de agosto Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 16/08/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 13 agosto 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 13 de agosto Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 09/08/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 6 agosto 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 6 de agosto Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 05/08/2010 > Análisis técnico Ibex 35. HEMOS RECUPERADO EL 61,8% DE LOS DESCENSOS DESDE ENERO DE 2010 Como suele acontecer en las bolsas, en el periodo en el que peores referencias económicas se van conociendo, es en el que se generan los suelos y los giros al alza más vehementes. Eso ha ocurrido a finales de mayo de este año, cuando peor cariz iba tomando la situación macro en España, los más avispados fueron acumulando y sirvieron de catalizador del movimiento alcista que se ha vivido durante el mes de julio. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 04/08/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 3 agosto 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 3 de agosto Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 03/08/2010 > Volumen y patrón de máx y mín en cada compañía de Eurostoxx 50, 17:30 horas última sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 02/08/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 30 julio 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 30 de julio Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 26/07/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 23 julio 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 23 de julio Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 23/07/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 22 julio 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 22 de julio Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 22/07/2010 > Análisis técnico Ibex 35. SEGUIMOS EN LA CONSOLIDACIÓN INICIADA A PRIMEROS DE AÑO Si generalmente es labor casi imposible interpretar lo que están haciendo las bolsas, desde la vertiente de la búsqueda de patrones reconocibles, en los gráficos que van desplegando índices y compañías, el momento actual se antoja aún más complejo y por ello demasiado propenso a vaticinios erróneos. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 21/07/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 20 julio 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 20 de julio Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 20/07/2010 > Volumen y patrón de máx y mín en cada compañía de Eurostoxx 50, 17:30 horas última sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 19/07/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 16 julio 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 16 de julio Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 16/07/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 15 julio 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 15 de julio Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 14/07/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 13 julio 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 13 de julio Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 13/07/2010 > Volumen y patrón de máx y mín en cada compañía de Eurostoxx 50, 17:30 horas última sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 12/07/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 9 julio 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 9 de julio Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 09/07/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 8 julio 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 8 de julio Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 08/07/2010 > Volumen y patrón de máx y mín en cada compañía de Eurostoxx 50, 17:30 horas última sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 07/07/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 6 julio 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 6 de julio Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 05/07/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 2 julio 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 2 de julio Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 02/07/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 1 julio 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 1 de julio Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 01/07/2010 > Análisis técnico Ibex 35. ALGUNOS ÍNDICES YA SE ENCUENTRAN SOBRE LOS PRIMEROS SOPORTES RELEVANTES Siguiendo la línea argumental que he ido empleando en los 2 últimos informes para LA INFORMACIÓN, continuaré apoyándome en el escenario bajista sobre el que ha ido escribiendo. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 30/06/2010 > Artículo. ¿ESTAMOS AL INICIO DE UN NUEVO SEGMENTO BAJISTA? Finalizada la cumbre del G 20 en Canadá, se ratifica algo que no encandila a los próceres que nos gobiernan (en todo el orbe) y que no hay manera que reconozcan. Me estoy refiriendo a lo incierto del futuro y a la inexistencia de recetas únicas en entornos dinámicos no lineales. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 28/06/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 25 junio 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 25 de junio Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 25/06/2010 > Análisis técnico Ibex 35. ¿EN CIERNES DE UN NUEVO SEGMENTO BAJISTA? En el artículo de la semana pasada, publicado en LA INFORMACIÓN, apostábamos por un Ibex 35 que superara los 10.000 puntos y se ha cumplido. Como aún no podemos refutar el escenario por el que apostábamos, continuaremos vigilando su itinerario. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 24/06/2010 > Volumen y patrón de máx y mín en cada compañía de Eurostoxx 50, 17:30 horas última sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 23/06/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 22 junio 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 22 de junio Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 22/06/2010 > Volumen y patrón de máx y mín en cada compañía de Eurostoxx 50, 17:30 horas última sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 21/06/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 18 junio 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 18 de junio Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 18/06/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 17 junio 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 17 de junio Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 16/06/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 15 junio 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 15 de junio Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 15/06/2010 > Volumen y patrón de máx y mín en cada compañía de Eurostoxx 50, 17:30 horas última sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 14/06/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 11 junio 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 11 de junio Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 11/06/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 10 junio 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 10 de junio Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 09/06/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 08 junio 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 08 de junio Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 08/06/2010 > Volumen y patrón de máx y mín en cada compañía de Eurostoxx 50, 17:30 horas última sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 07/06/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 04 junio 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 04 de junio Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 04/06/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 03 junio 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 03 de junio Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 02/06/2010 > Artículo. REPASO DE UNA METODOLOGÍA NEUTRAL A MERCADO Menudo mes de mayo hemos presenciado y todo apunta a que durante el estío, que aún está por llegar, se mantendrá la elevada volatilidad que en los mercados se ha instalado, corroborando la idea de dependencia que Mandelbrot y otros han ido confirmando como una realidad empírica en el entramado financiero. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 01/06/2010 > Volumen y patrón de máx y mín en cada compañía de Eurostoxx 50, 17:30 horas última sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 31/05/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 28 mayo 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 28 de mayo Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 28/05/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 27 mayo 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 27 de mayo Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 27/05/2010 > Volumen y patrón de máx y mín en cada compañía de Eurostoxx 50, 17:30 horas última sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 26/05/2010 > Análisis técnico Ibex 35. EL ASPECTO SE COMPLICA Panorama peligroso el que siguen mostrando las bolsas a nivel mundial. Los soportes están muy cerca, aunque es imposible adelantar si se van a respetar o si se va a generar un nuevo segmento bajista. Si acontece este 2º escenario, los mínimos de dicho segmento pueden estar bastante más abajo. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 24/05/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 21 mayo 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 21 de mayo Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 21/05/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 20 mayo 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 20 de mayoresumen-herramientas-ibex-35-20-mayo-2010 Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 20/05/2010 > Volumen y patrón de máx y mín en cada compañía de Eurostoxx 50, 17:30 horas última sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 19/05/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 18 mayo 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 18 de mayo Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 18/05/2010 > Volumen y patrón de máx y mín en cada compañía de Eurostoxx 50, 17:30 horas última sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 17/05/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 14 mayo 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 14 de mayo Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 14/05/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 13 mayo 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 13 de mayo Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 13/05/2010 > Volumen y patrón de máx y mín en cada compañía de Eurostoxx 50, 17:30 horas última sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 12/05/2010 > Análisis técnico Ibex 35. NO ESTAMOS VIVIENDO UN PERIODO BURSÁTIL DENTRO DE LOS RANGOS NORMALES Jornada espectacular la que se vivió ayer lunes en las bolsas y especialmente en el Ibex 35. La sobreventa era elevadísima y sólo faltaba una excusa para que, a modo de muelle extra tensionado, las bolsas saltaran en una jornada alocada. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 10/05/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 7 mayo 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 7 de mayo Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 07/05/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 6 mayo 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 6 de mayo Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 06/05/2010 > Volumen y patrón de máx y mín en cada compañía de Eurostoxx 50, 17:30 horas última sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 05/05/2010 > Artículo. ANÁLISIS TÉCNICO VS ANÁLISIS FUNDAMENTAL En los 10 años que he estado vinculado a entidades financieras, con cometidos comerciales, siempre he percibido una diatriba curiosa entre los seguidores del análisis técnico y los acólitos del análisis fundamental. Curiosamente, los prosélitos de esta 2ª modalidad de análisis han sido, generalmente, aquellos que han intentado velar por la ortodoxia de los enfoques económicos, casi siempre con formación reglada universitaria en el ámbito de la economía, mientras que los defensores del análisis técnico hemos contado con tránsitos universitarios dispares o con una formación financiera menos ortodoxa. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 04/05/2010 > Volumen y patrón de máx y mín en cada compañía de Eurostoxx 50, 17:30 horas última sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 03/05/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 30 abril 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 30 de abril Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 30/04/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 29 abril 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 29 de abril Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 28/04/2010 > Análisis técnico Ibex 35. EL ASPECTO GLOBAL NO ES HALAGÜEÑO Poco a poco se va complicando todo, y eso que las bolsas norteamericanas siguen en zona de máximos y continúan mostrando fortaleza. Sin embargo, aunque no es razonable buscar causas unívocas a lo que está sucediendo, se antoja factible inferir que los eventos que están aconteciendo en Grecia incrementan la prima de riesgo en las bolsas europeas y sobremanera en las periféricas. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 27/04/2010 > Volumen y patrón de máx y mín en cada compañía de Eurostoxx 50, 17:30 horas última sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 26/04/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 23 abril 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 23 de abril Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 23/04/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 22 abril 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 22 de abril Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 22/04/2010 > Volumen y patrón de máx y mín en cada compañía de Eurostoxx 50, 17:30 horas última sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 21/04/2010 > Análisis técnico Ibex 35. SE COMPLICA EL CORTO PLAZO Aunque aún es demasiado pronto para apostar con rotundidad por que estaríamos viendo el final del tramo alcista que se inició el 5 de febrero de 2010, sí se infiere que se está complicando el corto plazo. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 20/04/2010 > Volumen y patrón de máx y mín en cada compañía de Eurostoxx 50, 17:30 horas última sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 19/04/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 16 abril 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 16 de abril Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 16/04/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 15 abril 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 15 de abril Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 15/04/2010 > Volumen en cada compañía de Eurostoxx 50, 17:30 horas última sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 14/04/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 13 abril 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 13 de abril. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 13/04/2010 > Volumen en cada compañía de Eurostoxx 50, 17:30 horas última sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 12/04/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 9 abril 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 9 de abril Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 09/04/2010 > Volumen en cada compañía de Eurostoxx 50, 17:30 horas última sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 08/04/2010 > Artículo. HÁBITO Y COSTUMBRE SON LOS QUE SOSTIENEN EL EDIFICIO FINANCIERO ORTODOXO Resulta inconcebible, para los que intentamos analizar las metodologías que se aplican en el entorno bursátil, desde el escepticismo y la lógica del método científico, que toda la industria articulada para generar y colocar productos a los particulares, e incluso los bancos centrales y otros organismos supranacionales, mantengan como corpus conceptual métodos e hipótesis de trabajo que se han mostrado ineficientes e imprecisos en los momentos en los que más falta hacían. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 07/04/2010 > Análisis técnico Ibex 35. LOS ÍNDICES PERIFÉRICOS EUROPEOS SIGUEN MÁS DÉBILES No me gusta adoptar la posición de vate a la hora de predecir la evolución de activos financieros, aunque como todos los lunes iré enviando un repaso de indicadores a LA INFORMACIÓN, aprovecharé para maquetarlo y colgarlo en mi blog. Ya deberían saber que el futuro es invaticinable en sistemas dinámicos no lineales razón por la cual hay que tomar con prudencia estos análisis subjetivos. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 01/04/2010 > Volumen en cada compañía de Eurostoxx 50, 17:30 horas última sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 31/03/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 30 marzo 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 30 de marzo. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 29/03/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 26 marzo 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 26 de marzo. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 26/03/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 25 marzo 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 25 de marzo Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 25/03/2010 > Volumen en cada compañía de Eurostoxx 50, a las 10:20 horas Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 24/03/2010 > Volumen en cada compañía de Eurostoxx 50, a las 10:20 horas Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 22/03/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 19 marzo 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 19 de marzo. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 19/03/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 18 marzo 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 18 de marzo Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 18/03/2010 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 17/03/2010 > Análisis técnico Ibex 35. LOS INDICADORES INDIRECTOS RECOMIENDAN PRUDENCIA No me gusta adoptar la posición de vate a la hora de predecir la evolución de activos financieros, aunque como todos los lunes iré enviando un repaso de indicadores a LA INFORMACIÓN, aprovecharé para maquetarlo y colgarlo en mi blog. Ya deberían saber que el futuro es invaticinable en sistemas dinámicos no lineales razón por la cual hay que tomar con prudencia estos análisis subjetivos. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 15/03/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 12 marzo 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 12 de marzo Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 11/03/2010 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 09/03/2010 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 08/03/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 05 marzo 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 5 de marzo. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 03/03/2010 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 01/03/2010 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 26/02/2010 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 25/02/2010 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50 Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 24/02/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 23 febrero 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 23 de febrero Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 22/02/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 19 febrero 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 19 de febrero Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 19/02/2010 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 17/02/2010 > Resumen herramientas Ibex 35, 16 febrero 2010 Síntesis de la información generada por la herramienta que analiza las pendientes de la curva de desviación estándar y de la curva acelerada del MACD semanal. Con datos a cierre del 16 de febrero Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 15/02/2010 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 10/02/2010 > Artículo. SUENAN TAMBORES EN LONTANANZA Que incómodo me encuentro cuando tengo posiciones direccionales. Que desasosiego me genera el enorme azar al que uno se expone cuando queda al albur direccional de las bolsas. Esporádicamente alguna incursión con opciones de Meff, poca cosa en términos globales, ya que mi fuero interno asume que es una actividad extremadamente similar al casino. Quizás pueda uno superar, a su favor, el 50% de probabilidad de éxito, apoyándose en herramientas, aunque insisto, no merece la pena. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 09/02/2010 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 08/02/2010 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 27/01/2010 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 26/01/2010 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 22/01/2010 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 20/01/2010 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 19/01/2010 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 18/01/2010 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 15/01/2010 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 14/01/2010 > Artículo. VATICINIOS OBJETIVOS DEL FUTURO BURSÁTIL Concluidas estas fiestas, que simbolizan el comienzo de un nuevo año en buena parte del orbe, parece el momento idóneo para vituperar los arteros métodos del establishment financiero, generar conciencia sobre la impredecibilidad del futuro en sistemas dinámicos no lineales, alertar sobre cuentos, mitos y leyendas y por último, animar al estudio y a la búsqueda de métodos eficientes en el control del riesgo y apropiados para no sucumbir financieramente ante cualquier Cisne Negro que sobrevenga. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 12/01/2010 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 11/01/2010 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 08/01/2010 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 07/01/2010 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 30/12/2009 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 29/12/2009 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante del Ibex 35, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes del Ibex 35. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 23/12/2009 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 22/12/2009 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante del Ibex 35, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes del Ibex 35. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 22/12/2009 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 21/12/2009 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 18/12/2009 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 17/12/2009 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 16/12/2009 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante del Ibex 35, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes del Ibex 35. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 16/12/2009 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 16/12/2009 > Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 15/12/2009 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante del Ibex 35, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes del Ibex 35. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 15/12/2009 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 14/12/2009 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 11/12/2009 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante del Ibex 35, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes del Ibex 35. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 11/12/2009 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Pretendemos vigilar desde la vertiente del volumen y de la evolución, sesión a sesión, de los máximos y mínimos, la fuerza o debilidad que van presentando los dístintos integrantes de Eurostoxx 50. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 10/12/2009 > Expectativas en los integrantes del Ibex 35. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del miércoles 9 de diciembre Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 10/12/2009 > Abengoa, Abertis, Acerinox, ACS, Acciona y Arcelor Mittal Desde el siguiente vínculo pueden acceder a las plantillas que amalgaman los datos obtenidos de las curvas de desviación estándar, las curvas del oscilador MACD y las curvas del |
| 09/12/2009 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 09/12/2009 > Expectativas en los integrantes del Ibex 35. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del martes 8 de diciembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 07/12/2009 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, tras el cierre de sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante de Eurostoxx 50, a las 17:30 horas. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 07/12/2009 > Expectativas en los integrantes del Ibex 35. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del viernes 4 de diciembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 04/12/2009 > Tras el cierre, reflexiones y conjeturas de un escéptico empírico El repaso se circunscribe a las herramientas que generan las curvas de desviación estándar en las compañías del Ibex 35, del mercado continuo español y de Eurostoxx 50. Idéntica herramienta sobre los índices europeos. También repasaré la información que aportan los sectoriales de la eurozona y explicitaré la información que genera la herramienta que vigila la evolución del volumen y la estructura de máximos y mínimos en las compañías de Eurostoxx 50 e Ibex 35. Adjuntaré enlaces a las entradas que se han ido colgando durante la sesión, en las que se podrá incrementar y verificar la información aquí vertida. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 04/12/2009 > Expectativas en los integrantes del Ibex 35. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del jueves 3 de diciembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 02/12/2009 > Artículo. UN MÉTODO DESCRIPTIVO DEL MERCADO BASADO EN PARÁMETROS INVARIANTES Cuan fluctuantes son los estados de ánimo y cuanto afectan a la actividad que desarrollamos. El artículo de hoy cuenta con varios objetivos, por uno dar un golpe en la mesa para llamar la atención, por otro desplegar un método empírico para seguir el mercado (más con una vocación descriptiva que vaticinadora) y por último, generar conciencia en el terreno de la formación, resaltando lo inevitable y fundamental que es amasar conocimientos. Continua... Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 02/12/2009 > Tras el cierre, reflexiones y conjeturas de un escéptico empírico El repaso se circunscribe a las herramientas que generan las curvas de desviación estándar en las compañías del Ibex 35, del mercado continuo español y de Eurostoxx 50. Idéntica herramienta sobre los índices europeos. También repasaré la información que aportan los sectoriales de la eurozona y explicitaré la información que genera la herramienta que vigila la evolución del volumen y la estructura de máximos y mínimos en las compañías de Eurostoxx 50 e Ibex 35. Adjuntaré enlaces a las entradas que se han ido colgando durante la sesión, en las que se podrá incrementar y verificar la información aquí vertida. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 01/12/2009 > Expectativas en los integrantes del Ibex 35. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del lunes 30 de noviembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 01/12/2009 > Expectativas en los integrantes del Ibex 35. 2ª parte Una vez estudiada, en esta serie de post que llevan por título "Expectativas en los integrantes del Ibex 35", la pendiente de la curva acelerada del MACD semanal de cada compañía de este índice, tomando como referente para los cálculos el cierre del viernes de la semana previa, pasamos ahora a analizar la PENDIENTE DE LA CURVA ACELERADA DEL MACD SEMANAL Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 30/11/2009 > Expectativas en los integrantes del Ibex 35. 3ª parte Una vez estudiada, en esta serie de post que llevan por título "Expectativas en los integrantes del Ibex 35", la pendiente de la curva acelerada del MACD semanal de cada compañía de este índice, tomando como referente para los cálculos el cierre del viernes de la semana previa, pasamos ahora a analizar la PENDIENTE DE LA CURVA ACELERADA DEL MACD SEMANAL Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 30/11/2009 > Expectativas en los integrantes del Ibex 35. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del viernes 27 de noviembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 27/11/2009 > Situación intradia. Reflexiones tras actualizar herramientas Repasaré en esta entrada la información que se genera tras actualizar herramientas, tanto aquellas que toman datos del cierre de la sesión anterior, como aquellas que se han ido actualizando tras la apertura de la sesión europea Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 27/11/2009 > Tras el cierre, reflexiones y conjeturas de un escéptico empírico Tras el cierre de sesión, repasaré la información que aportan las distintas herramientas, sobre las que he ido escribiendo a lo largo del día Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 23/11/2009 > Desviaciones estándar en los sectores de Eurostoxx 50, un sector director, BANCOS Continuamos agregando activos a la herramienta que analiza las desviaciones estándar en las que se mueve el spread que emerge de comparar la evolución de distintos activos. En este caso se compara la evolución del sector bancario en la eurozona con respecto al resto de sectores de la eurozona. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 23/11/2009 > Volatilidades, correlaciones y otras estadísticas de los pairs trading de ESINVER Les presento una serie de estadísticas con datos del cierre de la sesión del viernes 20 de noviembre, sobre la evolución de los pairs trading de ESINVER. Comienzo por el desglose de volatilidades de cada long short en función a los retornos diarios de las últimas 5, 10 y 20 sesiones Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 20/11/2009 > Gráficos de probabilidad de éxito. Siguen avisando de debilidad subyacente. Desde hace unas semanas esta herramienta nos avisaba de una evidente DIVERGENCIA BAJISTA, que parece estar confirmándose, aunque hay que recalcar que una divergencia bajista es una condición necesaria pero no suficiente para asegurar que una tendencia es bajista. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 20/11/2009 > Gráficos de todos los sectoriales de la Eurozona Con cotizaciones al cierre de la última sesión Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 19/11/2009 > BANESTO, mostrando debilidad a pesar de la subida en las bolsas A pesar del movimiento al alza en las bolsas y la superación de máximos anteriores, este valor, al igual que otros bancos medianos españoles han desplegado un rebote suave y en las últimas sesiones se dedican a desandar el terreno caminado. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 19/11/2009 > BANCO POPULAR, ajeno a la subida en las bolsas A pesar del movimiento al alza en las bolsas y la superación de máximos anteriores, este valor, al igual que otros bancos medianos españoles apenas se están enterando y languidecen a pesar de que vienen corrigiendo desde mediados de septiembre de 2009. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 18/11/2009 > TECNICAS REUNIDAS, acumulaba varias sesiones con mínimos decrecientes Llevaba unas cuantas sesiones con máximos y mínimos decrecientes, a pesar de la subida en las bolsas. Por el lado del volumen no se ha detectado movimientos extraños hasta la sesión de hoy. El patrón de indicadores no tiene buen aspecto en el muy corto plazo, aunque si los descensos se mantienen unos cuantos días más, su curva de desviación estándar se estará acercando a niveles negativos que incitarán a vigilar este valor Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 18/11/2009 > SACYR, incremento de volumen y curva de desviación estándar en un extremo negativo Decía la semana pasada que era uno de los títulos del Ibex que menos estaba aprovechando el giro al alza de los índices bursátiles. Sin embargo en estas últimas sesiones puede estar ocurriendo un evento relevante que merece la pena vigilar. Incremento de volumen significativo con la curva de desviación estándar cerca de un extremo negativo y girándose al alza. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 17/11/2009 > INDITEX, incremento de volumen y curva de desviación estándar a la baja Es de los títulos que mejor se comportó durante la corrección de las bolsas de finales de octubre. Sin embargo, su fortaleza ha propiciado que la curva de desviación estándar sobre 150 sesiones se aproxime a niveles que en el pasado representaron techos. Además, en la sesión de hoy presenta un incremento de volumen que se antoja sospechoso. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 17/11/2009 > OHL, incremento de volumen y curva de desviación estándar en un extremo negativo Decía la semana pasada que era uno de los títulos del Ibex que menos estaba aprovechando el giro al alza de los índices bursátiles. Sin embargo hoy puede estar ocurriendo un evento relevante que merece la pena vigilar. Incremento de volumen significativo con la curva de desviación estándar cerca de un extremo negativo. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 13/11/2009 > REPSOL, ¿a punto de superar el techo de su movimiento lateral? Se encuentra inmerso en un movimiento lateral desde mediados de septiembre, con 2 apoyos entre los 17,7 y los 18 euros. Resistencia en los 19,30. El sectorial de OIL AND GAS de la eurozona es uno de los que se está mostrando más fuerte en la última semana Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 13/11/2009 > BME, sin un patrón de mínimos crecientes Es de los títulos del Ibex que menos está aprovechando el giro al alza de los índices bursátiles. En las últimas sesiones se ha apoyado varias veces en la zona 23,33 (hoy ha vuelto a apoyarse) por lo que se antoja un nivel relevante para el corto plazo. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 13/11/2009 > ACS, 6º día con máximos crecientes Tras un castigo severo desde finales de julio de 2009, este valor está desplegando un rebote que por el momento mantiene buen aspecto. Es el único valor del Ibex que acumula 6 días consecutivos de máximos crecientes y 5 de mínimos crecientes. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 12/11/2009 > BBVA, sobrepasa máximos con volumen creciente Tras chocar desde finales de agosto con el nivel de los 12,7 hoy está logrando rebasarlo. Vamos a ver el aspecto que presenta la plantilla con todos los índicadores. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 12/11/2009 > Banco Sabadell, rompiendo mínimos de hace 2 semanas Desde finales de agosto el castigo que está recibiendo es significativo, dándole hoy la puntilla el enorme volumen que está moviendo por la venta del paquete de acciones de Unicrédito a 4,35. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 12/11/2009 > Gamesa, las manos fuertes estaban cargando En un post que colgamos el día 3 de noviembre avisábamos del incremento significativo del volumen y de la posibilidad de que las manos fuertes estuvieran cargando. A todas luces, y con la perspectiva del tiempo, parece que fue así Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 11/11/2009 > SCH, la curva de desviación estándar se ha girado en un extremo negativo Presenta un aspecto muy similar al del índice, algo normal por su elevada ponderación. Vamos a intentar dilucidar si los indicadores presentan un aspecto saludable al aplicarlos sobre esta compañía. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 11/11/2009 > SACYR VALLEHERMOSO, incremento de volumen el jueves y resistencia en 10,56 Como la mayor parte de compañías del Ibex 35, inició su corrección a finales de septiembre de 2009 y ahora intenta construir un rebote, aunque es de los que más debilidad está presentando. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 11/11/2009 > INDITEX, mostrando fuerza en las últimas semanas No solo no ha mostrado deterioro mientras el Ibex ha corregido durante octubre, sino que además ha conseguido nuevos máximos en el tramo alcista que se inició en marzo de 2009. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 10/11/2009 > INDRA, 5 sesiones delimitando máximos crecientes Analizamos en este post la información que extraemos al estudiar las tablas que les hemos mostrado en la entrada inmediatamente posterior a esta que están leyendo. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 10/11/2009 > TELEFÓNICA, a punto de dar resultados Siguiendo con la vocación de este blog, la aproximación se materializa desde la órbita cuantitativa, descartando los enfoques basados en el análisis técnico y fundamental. Vamos a fijarnos en las pendientes de las curvas de desviación estándar, del macd y del RSI y en los patrones de volumen y de máximos y mínimos. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 09/11/2009 > Sacyr Vallehermoso, SCH, Telefónica, Tele5 y Técnicas reunidas Desde el siguiente vínculo pueden acceder a las plantillas que amalgaman los datos obtenidos de las curvas de desviación estándar.... Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 09/11/2009 > Volatilidades, correlaciones y otras estadísticas de los pairs trading de ESINVER Les presento una serie de estadísticas con datos del cierre de la sesión del viernes 6 de noviembre, sobre la evolución de los pairs trading de ESINVER Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 09/11/2009 > Seguimiento de 2 long short. Desequilibrando la paridad e INCREMENTANDO APALANCAMIENTO En esta entrada que se actualizará a diario vamos a seguir la evolución de los 2 pairs trading que estamos siguiendo, aunque en esta ocasión hemos desequilibrado ligeramente la paridad entre los dos activos y además, HEMOS INCREMENTADO EL APALANCAMIENTO. En las tablas tienen cálculos realizados con apalancamiento 8 a 1 y también aportamos que rentabilidad se estaría obteniendo con apalancamientos 16 a 1 Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 06/11/2009 > Artículo Jose Angel Mena. BUSCANDO PARÁMETROS INVARIANTES Leía hace unos días algo que me llamó la atención, el autor reflexionaba sobre la posibilidad de que la pseudo ciencia económica se encontrara, en comparación a la astronomía, en una etapa similar, por lo rudimentaria, a la que presentaba esta ciencia, que estudia los astros, en la época de Ptolomeo. Si alguno se ha llevado las manos a la cabeza tras leer esto, habré conseguido parte de lo que pretendo con esta epístola, remover conciencias y catalizar un proceso en el que cuestionemos los modelos con los que a diario intentamos recrear la realidad del entramado financiero-bursátil. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 06/11/2009 > REPSOL, poca sintonía entre diferentes indicadores Analizamos en este post la información que extraemos al estudiar las tablas que les hemos mostrado en la entrada inmediatamente posterior a esta que están leyendo. Siguiendo con la vocación de este blog, la aproximación se materializa desde la órbita cuantitativa Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 05/11/2009 > Expectativas de una selección de categorías de fondos de inversión Aprovechando la herramienta que calcula las desviaciones estándar del spread que se construye al comparar la evolución de la renta variable española frente a una selección de categorías de fondos de inversión, les mostramos algunas conclusiones que se extraen al analizar dicha herramienta. Las reflexiones y cálculos se han realizado con los valores liquidativos de cierre del dia 3 de noviembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 05/11/2009 > BANCO POPULAR, otro valor a vigilar Analizamos en este post la información que extraemos al estudiar las tablas que les hemos mostrado en la entrada inmediatamente posterior a esta que están leyendo. Siguiendo con la vocación de este blog, la aproximación se materializa desde la órbita cuantitativa, descartando los enfoques basados en el análisis técnico y fundamental. Vamos a fijarnos en las pendientes de las curvas de Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 05/11/2009 > SCH, aún no presenta un patrón halagüeño Analizamos en este post la información que extraemos al estudiar las tablas que les hemos mostrado en la entrada inmediatamente posterior a esta que están leyendo. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 04/11/2009 > GAMESA, incremento significativo de volumen en la sesión de hoy Analizamos en este post la información que extraemos al estudiar las tablas que les hemos mostrado en la entrada inmediatamente posterior a esta que están leyendo. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 04/11/2009 > BBVA Analizamos en este post la información que extraemos al estudiar las tablas que les hemos mostrado en la entrada inmediatamente posterior a esta que están leyendo. Siguiendo con la vocación de este blog, la aproximación se materializa desde la órbita cuantitativa, descartando los enfoques basados en el análisis técnico y fundamental. Vamos a fijarnos en las pendientes de las curvas de desviación estándar, del macd y del RSI y en los patrones de volumen y de máximos y mínimos Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 03/11/2009 > Expectativas en los integrantes del Ibex 35. 2ª parte Una vez estudiada (en el post anterior), desde distintos puntos de vista, la pendiente de la curva de desviación estándar de cada compañía de este índice, pasamos ahora a analizar la PENDIENTE DE LA CURVA ACELERADA DEL MACD SEMANAL en cada integrante de este selectivo. Aquél que desconozca en que consiste el oscilador seguidor de tendencias conocido como MACD, tiene en el siguiente enlace una somera explicación Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 03/11/2009 > Expectativas en los integrantes de Eurostoxx 50. 2ª parte Una vez estudiada (en el post anterior), desde distintos puntos de vista, la pendiente de la curva de desviación estándar de cada compañía de este índice, pasamos ahora a analizar la PENDIENTE DE LA CURVA ACELERADA DEL MACD SEMANAL en cada integrante de este selectivo Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 02/11/2009 > Expectativas de una selección de categorías de fondos de inversión Aprovechando la herramienta que calcula las desviaciones estándar del spread que se construye al comparar la evolución de la renta variable española frente a una selección de categorías de fondos de inversión, les mostramos algunas conclusiones que se extraen al analizar dicha herramienta. Las reflexiones y cálculos se han realizado con los valores liquidativos de cierre del dia 29 de octubre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 29/10/2009 > Expectativas en los integrantes de Eurostoxx 50. 2ª parte Una vez estudiada (en el post anterior), desde distintos puntos de vista, la pendiente de la curva de desviación estándar de cada compañía de este índice, pasamos ahora a analizar la PENDIENTE DE LA CURVA ACELERADA DEL MACD SEMANAL en cada integrante de este selectivo. Aquél que desconozca en que consiste el oscilador seguidor de tendencias conocido como MACD, tiene en el siguiente enlace una somera explicación Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 29/10/2009 > Expectativas de una selección de categorías de fondos de inversión Aprovechando la herramienta que calcula las desviaciones estándar del spread que se construye al comparar la evolución de la renta variable española frente a una selección de categorías de fondos de inversión, les mostramos algunas conclusiones que se extraen al analizar dicha herramienta. Las reflexiones y cálculos se han realizado con los valores liquidativos de cierre del dia 27 de octubre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 27/10/2009 > Expectativas en los integrantes del Ibex 35. 2ª parte Una vez estudiada (en el post anterior), desde distintos puntos de vista, la pendiente de la curva de desviación estándar de cada compañía de este índice, pasamos ahora a analizar la PENDIENTE DE LA CURVA ACELERADA DEL MACD SEMANAL en cada integrante de este selectivo. Aquél que desconozca en que consiste el oscilador seguidor de tendencias conocido como MACD, tiene en el siguiente enlace una somera explicación Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 26/10/2009 > Expectativas en los integrantes del Ibex 35. 2ª parte Una vez estudiada (en el post anterior), desde distintos puntos de vista, la pendiente de la curva de desviación estándar de cada compañía de este índice, pasamos ahora a analizar la PENDIENTE DE LA CURVA ACELERADA DEL MACD SEMANAL en cada integrante de este selectivo. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 26/10/2009 > Banesto, Bankinter, BBVA, BME, Cintra y Criteria Desde el siguiente vínculo pueden acceder a las plantillas que amalgaman los datos obtenidos de las curvas de desviación estándar, las curvas del oscilador MACD y las curvas del RSI. Además presentan la evolución del volumen en las últimas 5 sesiones y la estructura de máximos y mínimos. Con datos actualizados a cierre del viernes 23 de octubre de 2009. Enfoque eminentemente cuantitativo y matemático Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 23/10/2009 > Expectativas en los integrantes de Eurostoxx 50. 2ª parte Una vez estudiada (en el post anterior), desde distintos puntos de vista, la pendiente de la curva de desviación estándar de cada compañía de este índice, pasamos ahora a analizar la PENDIENTE DE LA CURVA ACELERADA DEL MACD SEMANAL en cada integrante de este selectivo. Aquél que desconozca en que consiste el oscilador seguidor de tendencias conocido como MACD, tiene en el siguiente enlace una somera explicación Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 23/10/2009 > Expectativas de una selección de categorias de fondos de inversión Aprovechando la herramienta que calcula las desviaciones estándar del spread que se construye al comparar la evolución de la renta variable española frente a una selección de categorías de fondos de inversión, les mostramos algunas conclusiones que se extraen al analizar dicha herramienta. Las reflexiones y cálculos se han realizado con los valores liquidativos de cierre del dia 21 de octubre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 22/10/2009 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante del Ibex 35, tras el cierre de sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante del Ibex 35, tras el cierre de sesión. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 22/10/2009 > Expectativas de una selección de categorías de fondos de inversión Aprovechando la herramienta que calcula las desviaciones estándar del spread que se construye al comparar la evolución de la renta variable española frente a una selección de categorías de fondos de inversión, les mostramos algunas conclusiones que se extraen al analizar dicha herramienta. Las reflexiones y cálculos se han realizado con los valores liquidativos de cierre del dia 20 de octubre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 21/10/2009 > Volumen, máximos y mínimos en cada integrante del Ibex 35, tras el cierre de sesión Análisis del volumen y de los máximos y mínimos en cada integrante del Ibex 35, tras el cierre de sesión. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 21/10/2009 > Expectativas de una selección de categorías de fondos de inversión Aprovechando la herramienta que calcula las desviaciones estándar del spread que se construye al comparar la evolución de la renta variable española frente a una selección de categorías de fondos de inversión, les mostramos algunas conclusiones que se extraen al analizar dicha herramienta. Las reflexiones y cálculos se han realizado con los valores liquidativos de cierre del dia 19 de octubre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 20/10/2009 > Gráficos de probabilidad de éxito y osciladores de RV vs RF. Actualizados a cierre del lunes 19 de octubre Lo que está ocurriendo con los gráficos de probabilidad de éxito se podría definir como una DIVERGENCIA BAJISTA, ya que a pesar de la inercia alcista que presentan las bolsas, en las últimas semanas, las curvas de probabilidad de éxito o han continuado suavemente a la baja como en el caso del Ibex 35 o se mantienen laterales como en el caso de Eurostoxx y Nasdaq. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 20/10/2009 > Expectativas en los integrantes de Eurostoxx 50. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Eurostoxx 50 y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del lunes 19 de octubre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 19/10/2009 > Expectativas de una selección de categorías de fondos de inversión Aprovechando la herramienta que calcula las desviaciones estándar del spread que se conforma al comparar la evolución de la renta variable española frente a una selección de categorías de fondos de inversión, les mostramos algunas conclusiones que se extraen al analizar dicha herramienta. Las reflexiones y cálculos se han realizado con los valores liquidativos de cierre del dia 15 de octubre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 19/10/2009 > Expectativas en los integrantes del Ibex 35. 1ª parte. Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del viernes 16 de octubre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 16/10/2009 > Expectativas en los integrantes de Eurostoxx 50. Curva retardada del MACD. 1ª parte Seguimos desmenuzando la información que nos aporta el oscilador seguidor de tendencias MACD, esta vez fijándonos en la curva retardada, con datos a cierre de la sesión del jueves 15 de octubre. Aquél que desconozca en que consiste el oscilador seguidor de tendencias conocido como MACD, tiene en el siguiente enlace una somera explicación Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 16/10/2009 > Expectativas en los integrantes deL Ibex 35. 2ª parte Una vez estudiada (en el post anterior), desde distintos puntos de vista, la pendiente de la curva de desviación estándar de cada compañía de este índice, pasamos ahora a analizar la PENDIENTE DE LA CURVA ACELERADA DEL MACD SEMANAL en cada integrante de este selectivo. Aquél que desconozca en que consiste el oscilador seguidor de tendencias conocido como MACD, tiene en el siguiente enlace Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 15/10/2009 > Expectativas en una selección de categorías de fondos de inversión Aprovechando la herramienta que calcula las desviaciones estándar del spread que se conforma al comparar la evolución de la renta variable española frente a una selección de categorías de fondos de inversión, les mostramos algunas conclusiones que se extraen al analizar dicha herramienta. Las reflexiones y cálculos se han realizado con los valores liquidativos de cierre del dia 13 de octubre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 15/10/2009 > Expectativas en los integrantes deL Ibex 35. Curva retardada del MACD. 1ª parte Seguimos desmenuzando la información que nos aporta el oscilador seguidor de tendencias MACD, esta vez fijándonos en la curva retardada, con datos a cierre de la sesión del miércoles 14 de octubre. Aquél que desconozca en que consiste el oscilador seguidor de tendencias conocido como MACD, tiene en el siguiente enlace una somera explicación ¿Qué es el MACD? Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 14/10/2009 > Expectativas en una selección de categorías de fondos de inversión Aprovechando la herramienta que calcula las desviaciones estándar del spread que se conforma al comparar la evolución de la renta variable española frente a una selección de categorías de fondos de inversión, les mostramos algunas conclusiones que se extraen al analizar dicha herramienta. Las reflexiones y cálculos se han realizado con los valores liquidativos de cierre del dia 12 de octubre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 14/10/2009 > Expectativas en los integrantes de Eurostoxx 50. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Eurostoxx 50 y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del martes 13 de octubre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 13/10/2009 > Expectativas en los integrantes de Eurostoxx 50. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Eurostoxx 50 y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del lunes 12 de octubre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 13/10/2009 > Expectativas en los integrantes del Ibex 35. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del lunes 12 de octubre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 12/10/2009 > Expectativas en los integrantes de Eurostoxx 50. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Eurostoxx 50 y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del viernes 9 de octubre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 12/10/2009 > Expectativas en los integrantes del Ibex 35. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del viernes 9 de octubre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 09/10/2009 > Expectativas en los integrantes de Eurostoxx 50. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Eurostoxx 50 y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del jueves 8 de octubre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 09/10/2009 > Expectativas en los integrantes de Eurostoxx 50. Curva retardada del MACD. 1ª parte Seguimos desmenuzando la información que nos aporta el oscilador seguidor de tendencias MACD, esta vez fijándonos en la curva retardada, con datos a cierre de la sesión del jueves 8 de octubre. Aquél que desconozca en que consiste el oscilador seguidor de tendencias conocido como MACD, tiene en el siguiente enlace Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 08/10/2009 > Expectativas en los integrantes de Eurostoxx 50. Curva retardada del MACD Seguimos desmenuzando la información que nos aporta el oscilador seguidor de tendencias MACD, esta vez fijándonos en la curva retardada, con datos a cierre de la sesión del miércoles 7 de octubre. Aquél que desconozca en que consiste el oscilador seguidor de tendencias conocido como MACD, tiene en el siguiente enlace una somera Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 08/10/2009 > Expectativas en los integrantes de Eurostoxx 50. 1ª parte. Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Eurostoxx 50 y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del miércoles 7 de octubre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 07/10/2009 > Expectativas en una selección de categorías de fondos de inversión Aprovechando la herramienta que calcula las desviaciones estándar del spread que se conforma al comparar la evolución de la renta variable española frente a una selección de categorías de fondos de inversión, les mostramos algunas conclusiones que se extraen al analizar dicha herramienta. Las reflexiones y cálculos se han realizado con los valores liquidativos de cierre del dia 5 de octubre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 07/10/2009 > Expectativas en los integrantes del Ibex 35. 1ª parte. Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del martes 6 de octubre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 06/10/2009 > Artículo: NOS ADENTRAMOS EN EL INHÓSPITO MES DE OCTUBRE Dada la relevancia que tiene este otoñal mes en el que comenzamos a transitar, dada la recurrencia de eventos correctivos situados en él, me volcaré en esta epístola en glosar la información que denotan las herramientas que he ido montando, en mostrar la objetividad cuantitativa de las mismas y en adentrarme en la nunca bien ponderada, por ineficiente y acientífica, senda intuitiva de emitir vaticinios sobre este entorno dinámico no lineal denominado mercado financiero, al que dedico mi labor profesional..... Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 06/10/2009 > Expectativas en los integrantes de Eurostoxx 50. 1ª parte. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 04/10/2009 > Expectativas en los integrantes del Ibex 35. 1ª parte. Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del viernes 2 de octubre. Continuando con la vocación de este blog, se trata de una aproximación desde la vertiente cuantitativa, Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 04/10/2009 > Expectativas en los integrantes de Eurostoxx 50. 1ª parte. Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Eurostoxx 50 y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del viernes 2 de octubre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 01/10/2009 > Expectativas en los integrantes del Ibex 35. 1ª parte. Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del miércoles 30 de septiembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 01/10/2009 > Expectativas en los integrantes del Ibex 35. 2ª parte. Una vez estudiada (en el post anterior), desde distintos puntos de vista, la pendiente de la curva de desviación estándar de cada compañía de este índice, pasamos ahora a analizar la PENDIENTE DE LA CURVA ACELERADA DEL MACD SEMANAL en cada integrante de este selectivo. Aquél que desconozca en que consiste el oscilador seguidor de tendencias conocido como MACD, tiene en el siguiente enlace una somera explicación Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 30/09/2009 > Expectativas de los integrantes del Ibex 35. 1ª parte. Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del martes 29 de septiembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 30/09/2009 > Expectativas en los integrantes del Ibex 35. 2ª parte Una vez estudiada (en el post anterior), desde distintos puntos de vista, la pendiente de la curva de desviación estándar de cada compañía de este índice, pasamos ahora a analizar la PENDIENTE DE LA CURVA ACELERADA DEL MACD SEMANAL en cada integrante de este selectivo. Aquél que desconozca en que consiste el oscilador seguidor de tendencias conocido como MACD, tiene en el siguiente enlace una somera explicación Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 29/09/2009 > Expectativas en los integrantes del Ibex 35. 1ª parte. Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del lunes 28 de septiembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 29/09/2009 > Expectativas de una selección de categorías de fondos de inversión Aprovechando la herramienta que calcula las desviaciones estándar del spread que se conforma al comparar la evolución de la renta variable española frente a una selección de categorías de fondos de inversión, les mostramos algunas conclusiones que se extraen al analizar dicha herramienta. Las reflexiones y cálculos se han realizado con los valores liquidativos de cierre del día 25 de septiembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 28/09/2009 > Expectativas en los integrantes del Ibex 35. 1ª parte. Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del viernes 25 de septiembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 28/09/2009 > Expectativas de una selección de categorías de fondos de inversión Aprovechando la herramienta que calcula las desviaciones estándar del spread que se conforma al comparar la evolución de la renta variable española frente a una selección de categorías de fondos de inversión, les mostramos algunas conclusiones que se extraen al analizar dicha herramienta. Las reflexiones y cálculos se han realizado con los valores liquidativos de cierre del día 24 de septiembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 25/09/2009 > Expectativas en los integrantes del Ibex 35. 1ª parte. Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del lunes 24 de septiembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 25/09/2009 > Expectativas de una selección de categorías de fondos de inversión Aprovechando la herramienta que calcula las desviaciones estándar del spread que se conforma al comparar la evolución de la renta variable española frente a una selección de categorías de fondos de inversión, les mostramos algunas conclusiones que se extraen al analizar dicha herramienta. Las reflexiones y cálculos se han realizado con los valores liquidativos de cierre del día 24 de septiembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 23/09/2009 > Expectativas en los integrantes del Ibex 35. 1ª parte. Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del martes 22 de septiembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 23/09/2009 > Expectativas de una selección de categorías de fondos de inversión Aprovechando la herramienta que calcula las desviaciones estándar del spread que se conforma al comparar la evolución de la renta variable española frente a una selección de categorías de fondos de inversión, les mostramos algunas conclusiones que se extraen al analizar dicha herramienta. Las reflexiones y cálculos se han realizado con los valores liquidativos de cierre del día 21 de septiembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 22/09/2009 > Desviaciones estándar de la renta variable española vs otras categorías de fondos de inversión Hemos preparado una herramienta que iremos actualizando a diario y que pretende ofrecerles información relevante para su toma de decisiones direccional. Con valores liquidativos de los fondos de inversión actualizados a cierre del día 18 de septiembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 22/09/2009 > Expectativas en los integrantes del Ibex 35. 1ª parte. Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del lunes 21 de septiembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 21/09/2009 > Expectativas de una selección de categorías de fondos de inversión Aprovechando la herramienta que calcula las desviaciones estándar del spread que se conforma al comparar la evolución de la renta variable española frente a una selección de categorías de fondos de inversión, les mostramos algunas conclusiones que se extraen al analizar dicha herramienta. Las reflexiones y cálculos se han realizado con los valores liquidativos de cierre del día 17 de septiembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 21/09/2009 > Expectativas en los integrantes del Ibex. 1ª parte Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del viernes 18 de septiembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 17/09/2009 > Desviaciones estándar de la renta variable española vs otras categorías de fondos Hemos preparado una herramienta que iremos actualizando a diario y que pretende ofrecerles información relevante para su toma de decisiones direccional. Con valores liquidativos de los fondos de inversión actualizados a cierre del día 15 de septiembre. El material que empleamos son los valores liquidativos de fondos de inversión de distintas categorías, zonas geográficas y sectores. Utilizamos uno como patrón, en este caso hemos elegido la RENTA VARIABLE ESPAÑOLA con el que compararemos todos los demás. Se ha elegido un fondo de cada categoría de fondos, por lo que si se hubiera elegido otro fondo probablemente los gráficos y los resultados podrían ser ligeramente diferentes. Sin embargo consideramos que es una herramienta que puede aportarnos una visión global interesante, destacando aquellas categorías que lo están haciendo mejor y cuáles peor. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 17/09/2009 > Alcistas y bajistas en Eurostoxx 50 según el MACD semanal Empleamos matemática aplicada a la evolución bursátil de las compañías de Eurostoxx 50. Para ello nos apoyamos en uno de los osciladores más utilizados, el MACD, integrado por dos curvas, una acelerada y otra más retardada con movimientos suavizados. Con datos de cierre de la sesión del miércoles 16 de septiembre. En este primer histograma tienen la jerarquía generada al analizar la pendiente que presenta la curva LENTA del macd semanal en cada una de las compañías del Eurostoxx 50. Están ordenados de mayor pendiente positiva (valores alcistas) a mayor pendiente negativa (valores bajistas). Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 16/09/2009 > Alcistas y bajistas en el Ibex 35 según el MACD semanal Tienen en esta entrada la información que nos ofrece el oscilador MACD sobre cada uno de los valores del Ibex 35. Empleamos matemática aplicada a la evolución bursátil de las compañías del Ibex 35. Para ello nos apoyamos en uno de los osciladores más utilizados, el MACD, integrado por dos curvas, una acelerada y otra más retardada con movimientos suavizados. De nuevo emerge la vocación de este blog por abandonar la intuición para fijar la mirada en herramientas cuantitativas, totalmente objetivas y sistematizables. Con datos de cierre de la sesión del martes 15 de septiembre. Navegando por este documento (al igual que en el documento que se publicó anteriormente sobre el Eurostoxx 50) pueden acceder a: Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 16/09/2009 > Desviaciones estándar de la renta variable española vs otras categorías de fondos de inversión Hemos preparado una herramienta que iremos actualizando a diario y que pretende ofrecerles información relevante para su toma de decisiones direccional. Con valores liquidativos de los fondos de inversión actualizados a cierre del día 14 de septiembre. El material que empleamos son los valores liquidativos de fondos de inversión de distintas categorías, zonas geográficas y sectores. Utilizamos uno como patrón, en este caso hemos elegido la RENTA VARIABLE ESPAÑOLA con el que compararemos todos los demás. Se ha elegido un fondo de cada categoría de fondos, por lo que si se hubiera elegido otro fondo probablemente los gráficos y los resultados podrían ser ligeramente diferentes. Sin embargo consideramos que es una herramienta que puede aportarnos una visión global interesante, destacando aquellas categorías que lo están haciendo mejor y cuáles peor. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 13/09/2009 > Estadísticas semanales de los pairs trading de ESINVER Semanalmente iremos insertando información sobre lo ocurrido durante las últimas 5 sesiones con las recomendaciones de ESINVER. Será una manera de confirmar la recurrencia y eficiencia de las conjeturas lanzadas por los algoritmos de ESINVER. Les adelantamos en esta entrada la tabla con la evolución día a día, a lo largo de las últimas 5 sesiones bursátiles, de todos los pairs trading sobre los que trabaja ESINVER. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 13/09/2009 > Volatilidades, correlaciones y otras estadísticas de los pairs trading de ESINVER Les presento una serie de estadísticas con datos del cierre de la sesión del viernes 11 de septiembre, sobre la evolución de los pairs trading de ESINVER. Comienzo por el desglose de volatilidades de cada long short en función a los retornos diarios de las últimas 5, 10 y 20 sesiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 10/09/2009 > Alcistas y bajistas en el Ibex 35 según el MACD semanal Tienen en esta entrada la información que nos ofrece el oscilador MACD sobre cada uno de los valores del Ibex 35. Empleamos matemática aplicada a la evolución bursátil de las compañías del Ibex 35. Para ello nos apoyamos en uno de los osciladores más utilizados, el MACD, integrado por dos curvas, una acelerada y otra más retardada con movimientos suavizados. De nuevo emerge la vocación de este blog por abandonar la intuición para fijar la mirada en herramientas cuantitativas, totalmente objetivas y sistematizables. Con datos de cierre de la sesión del miércoles 9 de septiembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 10/09/2009 > Desviaciones estándar de la renta variable española vs otras categorías de fondos de inversión Hemos preparado una herramienta que iremos actualizando a diario y que pretende ofrecerles información relevante para su toma de decisiones direccional. Con valores liquidativos de los fondos de inversión actualizados a cierre del día 8 de septiembre. El material que empleamos son los valores liquidativos de fondos de inversión de distintas categorías, zonas geográficas y sectores. Utilizamos uno como patrón, en este caso hemos elegido la RENTA VARIABLE ESPAÑOLA con el que compararemos todos los demás. Se ha elegido un fondo de cada categoría de fondos, por lo que si se hubiera elegido otro fondo probablemente los gráficos y los resultados podrían ser ligeramente diferentes. Sin embargo consideramos que es una herramienta que puede aportarnos una visión global interesante, destacando aquellas categorías que lo están haciendo mejor y cuáles peor. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 09/09/2009 > Alcistas y bajistas en el Ibex 35 según el MACD semanal Tienen en esta entrada la información que nos ofrece el oscilador MACD sobre cada uno de los valores del Ibex 35. Empleamos matemática aplicada a la evolución bursátil de las compañías del Ibex 35. Para ello nos apoyamos en uno de los osciladores más utilizados, el MACD, integrado por dos curvas, una acelerada y otra más retardada con movimientos suavizados. De nuevo emerge la vocación de este blog por abandonar la intuición para fijar la mirada en herramientas cuantitativas, totalmente objetivas y sistematizables. Con datos de cierre de la sesión del martes 8 de septiembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 08/09/2009 > Desviaciones estándar de la renta variable española vs a otras categorías de fondos de inversión Hemos preparado una herramienta que iremos actualizando a diario y que pretende ofrecerles información relevante para su toma de decisiones direccional. Con valores liquidativos de los fondos de inversión actualizados a cierre del día 4 de septiembre. El material que empleamos son los valores liquidativos de fondos de inversión de distintas categorías, zonas geográficas y sectores. Utilizamos uno como patrón, en este caso hemos elegido la RENTA VARIABLE ESPAÑOLA con el que compararemos todos los demás. Se ha elegido un fondo de cada categoría de fondos, por lo que si se hubiera elegido otro fondo probablemente los gráficos y los resultados podrían ser ligeramente diferentes. Sin embargo consideramos que es una herramienta que puede aportarnos una visión global interesante, destacando aquellas categorías que lo están haciendo mejor y cuáles peor. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 07/09/2009 > Artículo. UN TONTO Y SU DINERO SE SEPARAN PRONTO Algunas herramientas que he ido desarrollando con la intención de dejar de hacer tonterías. Tras 5 meses de andadura en solitario, la supervivencia en el demasiadas veces ilógico y escalable ámbito de Internet no está siendo fácil. Ilógico por lo desconcertante de la respuesta del internauta ante las aportaciones que voy realizando y que tienen como escaparate mi blog y algunas otras webs con las que colaboro, como la de Cárpatos. Ilógico por que siendo conocedor de la carencia de medios y de método de la mayoría de inversores, sorprende el escaso afán por indagar, por aprehender, en definitiva, por formarse en uno de los entramados, generado por la actividad humana, más complejo, más despiadado y que más preconceptos y concepciones erróneas mantiene como pilares en los que se sustenta. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 07/09/2009 > Desviaciones estándar de la renta variable española vs a otras categorías de fondos de inversión Hemos preparado una herramienta que iremos actualizando a diario y que pretende ofrecerles información relevante para su toma de decisiones direccional. Con valores liquidativos de los fondos de inversión actualizados a cierre del día 3 de septiembre. El material que empleamos son los valores liquidativos de fondos de inversión de distintas categorías, zonas geográficas y sectores. Utilizamos uno como patrón, en este caso hemos elegido la RENTA VARIABLE ESPAÑOLA con el que compararemos todos los demás. Se ha elegido un fondo de cada categoría de fondos, por lo que si se hubiera elegido otro fondo probablemente los gráficos y los resultados podrían ser ligeramente diferentes. Sin embargo consideramos que es una herramienta que puede aportarnos una visión global interesante, destacando aquellas categorías que lo están haciendo mejor y cuáles peor. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 07/09/2009 > Retorno y volatilidad semanal en los pairs trading de ESINVER Con datos semanales, la volatilidad que más se aproxima al 3% es la obtenida en una cartera con apalancamiento 1 a 2. La rentabilidad semanal con un apalancamiento 1 a 2 ha sido del 0,4% Nuestro objetivo es alcanzar una rentabilidad semanal del 0,25% con una volatilidad del 3% Nuestra batalla es semanal, así que en la semana del 31/08/2009 al 04/09/2009 el objetivo está cumplido Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 04/09/2009 > Alcistas y bajistas en el Ibex 35 según el MACD semanal Tienen en esta entrada la información que nos ofrece el oscilador MACD sobre cada uno de los valores del Ibex 35. Empleamos matemática aplicada a la evolución bursátil de las compañías del Ibex 35. Para ello nos apoyamos en uno de los osciladores más utilizados, el MACD, integrado por dos curvas, una acelerada y otra más retardada con movimientos suavizados. De nuevo emerge la vocación de este blog por abandonar la intuición para fijar la mirada en herramientas cuantitativas, totalmente objetivas y sistematizables. Con datos de cierre de la sesión del jueves 3 de septiembre. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 04/09/2009 > Desviaciones estándar de la RENTA VARIABLE ESPAÑOLA vs otras categorías de fondos Hemos preparado una herramienta que iremos actualizando a diario y que pretende ofrecerles información relevante para su toma de decisiones direccional. Con valores liquidativos de los fondos de inversión actualizados a cierre del día 2 de septiembre. El material que empleamos son los valores liquidativos de fondos de inversión de distintas categorías, zonas geográficas y sectores. Utilizamos uno como patrón, en este caso hemos elegido la RENTA VARIABLE ESPAÑOLA con el que compararemos todos los demás. Se ha elegido un fondo de cada categoría de fondos, por lo que si se hubiera elegido otro fondo probablemente los gráficos y los resultados podrían ser ligeramente diferentes. Sin embargo consideramos que es una herramienta que puede aportarnos una visión global interesante, destacando aquellas categorías que lo están haciendo mejor y cuáles peor. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 02/09/2009 > Gráficos de probabilidad de éxito y osciladores de RV vs RF Se va aproximando el final de semana y el giro a la baja que se observaba en los gráficos de probabilidad de éxito acelerados se comienza a divisar en los no acelerados. El acelerado del Nasdaq llevaba tendiendo a la baja desde la semana pasada y con la sesión de ayer, casi se ha metido en la zona de sobreventa. Los acelerados de Eurostoxx y de Ibex ya presentan un giro a la baja claro. Los no acelerados aún se encuentran muy arriba, así que tienen bastante recorrido si para que se genere una nueva señal de entrada necesitamos que casi hayan alcanzado la zona del 0% en sus gráficos. En cuanto a los osciladores de Rv vs RF tras el giro a la baja vehemente al alcanzar el umbral 65 hace unas semanas, tenemos los osciladores en la zona entre 45 y 50. Solo el oscilador que está montado con el concurso de un fondo de renta variable y un fondo de renta fija ha vuelto a la zona entre 60-65 (los usuarios de ESINVER pueden ver este oscilador ya que es el gráfico que ocupa la 1ª posición). Vigilaremos si también se gira a la baja. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 01/09/2009 > Desviaciones estándar en el comportamiento relativo del SCH frente a cada componente del Ibex 35 Hemos preparado una herramienta que iremos actualizando a diario y que pretende ofrecerles información relevante para su toma de decisiones direccional. El material que empleamos son los componentes del Ibex 35. Utilizamos uno como patrón, en este caso hemos elegido al BANCO SANTANDER y con el que compararemos todos los demás. Los integrantes del Ibex se han ubicado en sus correspondientes categorías Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 01/09/2009 > Renta variable China y renta variable Asia exc Japón De las peores zonas geográficas en el último mes. El giro a la baja de la bolsa de Shangai ha supuesto un frenazo para algunas rentas variables de la zona asiática. La bolsa del que todo el mundo espera sea uno de los motores de la ansiada recuperación económica está dando señales contradictorias. Aquí tienen una selección de categorías de fondos de inversión, presentada en formato de histograma de barra horizontal, diseñado según varias ventanas temporales (última sesión, últimas 5 sesiones, último mes, último trimestre y year to day). Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 01/09/2009 > Volatilidad, correleciones y otras estadísticas de los pairs trading de ESINVER Les presento una serie de estadísticas con datos del cierre de la sesión del lunes 31 de agosto, que en breve solo estarán para los suscriptores de ESINVER. Solo se podrá acceder a estas estadísticas a través de un enlace en el boletín que ESINVER envía diariamente. Comienzo por el desglose de volatilidades de cada long short en función a los retornos diarios de las últimas 5 sesiones y de las últimas 10 sesiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 31/08/2009 > Comportamiento comparado RENTA VARIABLE ESPAÑA Hemos preparado una herramienta que iremos actualizando a diario y que pretende ofrecerles información relevante para su toma de decisiones direccional. El material que empleamos son los valores liquidativos de fondos de inversión de distintas categorías, zonas geográficas y sectores. Utilizamos uno como patrón, en este caso hemos elegido la RENTA VARIABLE ESPAÑOLA como patrón con el que compararemos todos los demás. Se ha elegido un fondo de cada categoría de fondos, por lo que si se hubiera elegido otro fondo probablemente los gráficos y los resultados podrían ser ligeramente diferentes. Sin embargo consideramos que es una herramienta que puede aportarnos una visión global interesante, destacando aquellas categorías que lo están haciendo mejor y cuáles peor. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 31/08/2009 > Estadísticas semanales de los pairs trading de ESINVER Semanalmente iremos insertando información sobre lo ocurrido durante las últimas 5 sesiones con las recomendaciones de ESINVER. Será una manera de confirmar la recurrencia y eficiencia de las conjeturas lanzadas por los algoritmos de ESINVER. Les adelantamos en esta entrada la tabla con la evolución día a día, a lo largo de las últimas 5 sesiones bursátiles, de todos los pairs trading sobre los que trabaja ESINVER. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 31/08/2009 > Volatilidades, correlaciones y otras estadísticas de los pairs trading de ESINVER Les presento una serie de estadísticas con datos del cierre de la sesión del viernes 28 de agosto, que en breve solo estarán para los suscriptores de ESINVER. Solo se podrá acceder a estas estadísticas a través de un enlace en el boletín que ESINVER envía diariamente. Comienzo por el desglose de volatilidades de cada long short en función a los retornos diarios de las últimas 5 sesiones y de las últimas 10 sesiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 28/08/2009 > Renta variable sector inmobiliario indirecto sigue encontrándose entre los mejores sectores de renta variable en el último mes y en las últimas 5 sesiones (con valores liquidativos del miércoles día 26 de agosto). Los aires de recuperación económica han propiciado que el capital se fije en este sector que permanecía algo olvidado. Aquí tienen una selección de categorías de fondos de inversión, presentada en formato de histograma de barra horizontal, diseñado según varias ventanas temporales (última sesión, últimas 5 sesiones, último mes, último trimestre y year to day). Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 28/08/2009 > Volatilidades, correlaciones y otras estadísticas de los pairs trading de ESINVER Les presento una serie de estadísticas con datos del cierre de la sesión del jueves 27 de agosto, que en breve solo estarán para los suscriptores de ESINVER. Solo se podrá acceder a estas estadísticas a través de un enlace en el boletín que ESINVER envía diariamente. Comienzo por el desglose de volatilidades de cada long short en función a los retornos diarios de las últimas 5 sesiones y de las últimas 10 sesiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 27/08/2009 > Gráficos de probabilidad de éxito y osciladores de RV vs RF Los gráficos de probabilidad de éxito se encuentran en la zona de sobrecompra y ya sabemos que pueden permanecer en esa ubicación durante mucho tiempo. Hay que vigilar cualquier giro a la baja de los gráficos semanales acelerados, como ocurrió a comienzos de la semana pasada, aunque con el rebote de los días 19, 20 y 21 se limó todo el descenso para finalizar la semana de nuevo en la zona de sobrecompra. Por el momento se detecta un incipiente giro a la baja en el gráfico de probabilidad de éxito semanal acelerado del Nasdaq 100. Ibex 35 y Eurostoxx 50 no presentan dicho giro a la baja. En cuanto a los osciladores de Rv vs RF tras el giro a la baja vehemente al alcanzar el umbral 65, tenemos los osciladores en la zona entre 45 y 50. Si continúan las alza irán buscando de nuevo la parte alta. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 27/08/2009 > Volatilidades, correlaciones y otras estadísticas de los pairs trading de ESINVER Les presento una serie de estadísticas con datos del cierre de la sesión del miércoles 26 de agosto, que en breve solo estarán para los suscriptores de ESINVER. Solo se podrá acceder a estas estadísticas a través de un enlace en el boletín que ESINVER envía diariamente. Comienzo por el desglose de volatilidades de cada long short en función a los retornos diarios de las últimas 5 sesiones y de las últimas 10 sesiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 26/08/2009 > Renta variable China y Renta variable India de las peores zonas geográficas en el último mes (contando desde el lunes 24 de agosto). Aunque se encuentran ligeramente en positivo, se han quedado muy rezagadas frente a la renta variable de otras zonas emergentes. Aquí tienen una selección de categorías de fondos de inversión, presentada en formato de histograma de barra horizontal, diseñado según varias ventanas temporales (última sesión, últimas 5 sesiones, último mes, último trimestre y year to day). Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 26/08/2009 > Jerarquías en base al coeficiente H Les presentamos tablas y gráficos con información relevante sobre los pairs trading de ESINVER, al cierre de la sesión del martes 25 de agosto. La primera tabla muestra una jerarquía de los pairs trading con los que trabaja ESINVER en función al coeficiente H. Para indagar algo sobre el coeficiente H y la ley de Hurst les remito al artículo publicado el mártes 28 de julio en este blog en el siguiente enlace: Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 25/08/2009 > Jerarquias en base al coeficiente H Les presentamos tablas y gráficos con información relevante sobre los pairs trading de ESINVER, al cierre de la sesión del lunes 24 de agosto. La primera tabla muestra una jerarquía de los pairs trading con los que trabaja ESINVER en función al coeficiente H. Para indagar algo sobre el coeficiente H y la ley de Hurst les remito al artículo publicado el mártes 28 de julio en este blog en el siguiente enlace: Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 25/08/2009 > Volatilidades, correlaciones y otras estadísticas de los pairs trading de ESINVER Les presento una serie de estadísticas con datos del cierre de la sesión del lunes 24 de agosto, que en breve solo estarán para los suscriptores de ESINVER. Solo se podrá acceder a estas estadísticas a través de un enlace en el boletín que ESINVER envía diariamente. Comienzo por el desglose de volatilidades de cada long short en función a los retornos diarios de las últimas 5 sesiones y de las últimas 10 sesiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 24/08/2009 > Renta variable sector inmobiliario de los mejores sectoriales en el último mes. La renta variable sector inmobiliario indirecto se está despertando, los nuevos aires de posible recuperación económica han propociado que las compañías ligadas a este sector repuntaran con fuerza durante la semana pasada. Aquí tienen una selección de categorías de fondos de inversión, presentada en formato de histograma de barra horizontal, diseñado según varias ventanas temporales (última sesión, últimas 5 sesiones, último mes, último trimestre y year to day). Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 24/08/2009 > Estadísticas semanales de los pairs trading de ESINVER Semanalmente iremos insertando información sobre lo ocurrido durante las últimas 5 sesiones con las recomendaciones de ESINVER. Será una manera de confirmar la recurrencia y eficiencia de las conjeturas lanzadas por los algoritmos de ESINVER. Les adelantamos en esta entrada la tabla con la evolución día a día, a lo largo de las últimas 5 sesiones bursátiles, de todos los pairs trading sobre los que trabaja ESINVER Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 21/08/2009 > Jerarquías en base al coeficiente H Les presentamos tablas y gráficos con información relevante sobre los pairs trading de ESINVER, al cierre de la sesión del jueves 20 de agosto. La primera tabla muestra una jerarquía de los pairs trading con los que trabaja ESINVER en función al coeficiente H. Para indagar algo sobre el coeficiente H y la ley de Hurst les remito al artículo publicado el mártes 28 de julio en este blog en el siguiente enlace: Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 21/08/2009 > Volatilidades, correlaciones y otras estadísticas de los pairs trading de ESINVER Les presento una serie de estadísticas con datos del cierre de la sesión del jueves 20 de agosto, que en breve solo estarán para los suscriptores de ESINVER. Solo se podrá acceder a estas estadísticas a través de un enlace en el boletín que ESINVER envía diariamente. Comienzo por el desglose de volatilidades de cada long short en función a los retornos diarios de las últimas 5 sesiones y de las últimas 10 sesiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 20/08/2009 > Volatilidades, correlaciones y otras estadísticas de los pairs trading de ESINVER Les presento una serie de estadísticas con datos del cierre de la sesión del miércoles 19 de agosto, que en breve solo estarán para los suscriptores de ESINVER. Solo se podrá acceder a estas estadísticas a través de un enlace en el boletín que ESINVER envía diariamente. Comienzo por el desglose de volatilidades de cada long short en función a los retornos diarios de las últimas 5 sesiones y de las últimas 10 sesiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 19/08/2009 > Renta variable energias renovables y renta variable sector industria de los peores sectoriales en renta variable en el último mes. Se trata de dos sectoriales que se encuentran en negativo si miramos lo acontecido en las últimas 22 sesiones (último mes) contando desde el lunes 17 de agosto. Aquí tienen una selección de categorías de fondos de inversión, presentada en formato de histograma de barra horizontal, diseñado según varias ventanas temporales (última sesión, últimas 5 sesiones, último mes, último trimestre y year to day). Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 19/08/2009 > Jerarquías en base al coeficiente H Les presentamos tablas y gráficos con información relevante sobre los pairs trading de ESINVER, al cierre de la sesión del martes 17 de agosto. La primera tabla muestra una jerarquía de los pairs trading con los que trabaja ESINVER en función al coeficiente H. Para indagar algo sobre el coeficiente H y la ley de Hurst les remito al artículo publicado el mártes 28 de julio en este blog en el siguiente enlace: Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 18/08/2009 > Gráficos de probabilidad de éxito y osciladores de RV vs RF Ya tenemos un giro a la baja rotundo de los gráficos de probabilidad de éxito semanales de Nasdaq, Eurostoxx e Ibex y también se van apuntando a dicho giro a la baja los gráficos no acelerados. Si estamos ante una corrección como la de comienzos de julio de 2009 los gráficos de probabilidad de éxito acelerados se arrimarán a la base del gráfico (alcanzarán lecturas del 0% en probabilidad de éxito y en número de valores alcistas) para desde ahí repuntar con fuerza y delimitar un suelo. Si la corrección va a ser más profunda y duradera, estos gráficos acelerados permanecerán algún tiempo en la base del gráfico, dando tiempo a que la curva de los gráficos no acelerados también vayan alcanzando la base de estos gráficos. Por el momento aún tienen bastante recorrido a la baja los gráficos de probabilidad de éxito acelerados. En cuanto a los osciladores de Rv vs RF solo tres han superado el umbral 65 (ventana temporal de 21 sesiones y las de 16 y 17 sesiones), aunque todos en la franja temporal de 16 a 22 sesiones han alcanzado ese umbral 65. El giro a la baja también es significativo y aún tienen bastante recorrido bajista. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 18/08/2009 > Volatilidades, correlaciones y otras estadísticas de los pairs trading de ESINVER Les presento una serie de estadísticas con datos del cierre de la sesión del lunes 17 de agosto, que en breve solo estarán para los suscriptores de ESINVER. Solo se podrá acceder a estas estadísticas a través de un enlace en el boletín que ESINVER envía diariamente. Comienzo por el desglose de volatilidades de cada long short en función a los retornos diarios de las últimas 5 sesiones y de las últimas 10 sesiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 17/08/2009 > Renta variable EMEA, Europa del este y Latinoamérica aparecen en el furgón de cola, si analizamos las últimas 5 sesiones (contando desde el jueves 13). Es otro parámetro más a tener en cuenta, si como parece, las bolsas están frenando su inercia alcista. De producirse una corrección algo más severa, la parte final de estas jerarquías en formato de histograma se poblarán con las rentas variables de las zonas emergentes. Aquí tienen una selección de categorías de fondos de inversión, presentada en formato de histograma de barra horizontal, diseñado según varias ventanas temporales (última sesión, últimas 5 sesiones, último mes, último trimestre y year to day). Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 17/08/2009 > Gráficos de probabilidad de éxito y osciladores de RV vs RF Los gráficos de probabilidad de éxito se encuentran en la zona de sobrecompra, aunque pueden permanecer en esa ubicación durante mucho tiempo. Hay que vigilar cualquier giro a la baja de los gráficos semanales acelerados que cursen con idéntico giro a la baja de los osciladores de RV vs RF. Por el momento se detecta un incipiente giro a la baja en los gráficos de probabilidad de éxito semanales acelerados de Nasdaq 100, Eurostoxx 50 y muy suave en Ibex. Los gráficos de probabilidad de éxito no acelerados también se apuntan a dicho incipiente giro a la baja. En cuanto a los osciladores de Rv vs RF solo tres han superado el umbral 65 (ventana temporal de 21 sesiones y las de 16 y 17 sesiones), aunque todos en la franja temporal de 16 a 22 sesiones al menos han alcanzado ese umbral 65. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 16/08/2009 > Estadísticas semanales de los pairs trading de ESINVER Semanalmente iremos insertando información sobre lo ocurrido durante las últimas 5 sesiones con las recomendaciones de ESINVER. Será una manera de confirmar la recurrencia y eficiencia de las conjeturas lanzadas por los algoritmos de ESINVER. Les adelantamos en esta entrada la tabla con la evolución día a día, a lo largo de las últimas 5 sesiones bursátiles, de todos los pairs trading sobre los que trabaja ESINVER. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 16/08/2009 > Jerarquías en base al coeficiente H Les presentamos tablas y gráficos con información relevante sobre los pairs trading de ESINVER, al cierre de la sesión del viernes 14 de agosto. La primera tabla muestra una jerarquía de los pairs trading con los que trabaja ESINVER en función al coeficiente H. Para indagar algo sobre el coeficiente H y la ley de Hurst les remito al artículo publicado el mártes 28 de julio en este blog en el siguiente enlace: Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 14/08/2009 > Renta variable Europa del Este sin Rusia es la que ocupa la primera posición en las jerarquías de comportamiento comparado, tante en el último mes como en el último trimestre. Cada vez que las bolsas tienden al alza el diner fluye hacia esta zona emergente. En el tercer y cuarto gráficos, los que presentan la evolución comparada en el último mes y en el último trimestre, pueden visualizar como esta categoría de fondos es la que ocupa la primera posición en las jerarquías. Aquí tienen una selección de categorías de fondos de inversión, presentada en formato de histograma de barra horizontal, diseñado según varias ventanas temporales (última sesión, últimas 5 sesiones, último mes, último trimestre y year to day). Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 14/08/2009 > Jerarquías en base al coeficiente H Les presentamos tablas y gráficos con información relevante sobre los pairs trading de ESINVER, al cierre de la sesión del jueves 13 de agosto. La primera tabla muestra una jerarquía de los pairs trading con los que trabaja ESINVER en función al coeficiente H. Para indagar algo sobre el coeficiente H y la ley de Hurst les remito al artículo publicado el mártes 28 de julio en este blog en el siguiente enlace: Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 13/08/2009 > Gráficos de probabilidad de éxito y osciladores de Rv vs RF Los gráficos de probabilidad de éxito se encuentran en la zona de sobrecompra, aunque pueden permanecer en esa ubicación durante mucho tiempo. Hay que vigilar cualquier giro a la baja de los gráficos semanales acelerados que cursen con idéntico giro a la baja de los osciladores de RV vs RF. Por el momento se detecta un incipiente giro a la baja en los gráficos de probabilidad de éxito semanales acelerados de Nasdaq 100 y Eurostoxx 50. El Ibex 35 no presenta dicho giro a la baja. En cuanto a los osciladores de Rv vs RF solo uno ha superado el umbral 65 (ventana temporal de 21 sesiones), para que la señal de alerta fuera más clara deberíamos exigir que esta señal generada por el oscilador montado sobre una ventana móvil de 21 sesiones se extendiera a osciladores con otras ventanas temporales. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 13/08/2009 > Volatilidades, correlaciones y otras estadísticas de los pairs trading de ESINVER Les presento una serie de estadísticas con datos del cierre de la sesión del miércoles 12 de agosto, que en breve solo estarán para los suscriptores de ESINVER. Solo se podrá acceder a estas estadísticas a través de un enlace en el boletín que ESINVER envía diariamente. Comienzo por el desglose de volatilidades de cada long short en función a los retornos diarios de las últimas 5 sesiones y de las últimas 10 sesiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 12/08/2009 > Jerarquías en base al coeficiente H Les presentamos tablas y gráficos con información relevante sobre los pairs trading de ESINVER, al cierre de la sesión del lunes 10 de agosto. La primera tabla muestra una jerarquía de los pairs trading con los que trabaja ESINVER en función al coeficiente H. Para indagar algo sobre el coeficiente H y la ley de Hurst les remito al artículo publicado el mártes 28 de julio en este blog en el siguiente enlace: Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 12/08/2009 > Volatilidades, correlaciones y otras estadísticas de los pairs trading de ESINVER Les presento una serie de estadísticas con datos del cierre de la sesión del martes 11 de agosto, que en breve solo estarán para los suscriptores de ESINVER. Solo se podrá acceder a estas estadísticas a través de un enlace en el boletín que ESINVER envía diariamente. Comienzo por el desglose de volatilidades de cada long short en función a los retornos diarios de las últimas 5 sesiones y de las últimas 10 sesiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 11/08/2009 > Jerarquías en base al coeficiente H Les presentamos tablas y gráficos con información relevante sobre los pairs trading de ESINVER, al cierre de la sesión del lunes 10 de agosto. La primera tabla muestra una jerarquía de los pairs trading con los que trabaja ESINVER en función al coeficiente H. Para indagar algo sobre el coeficiente H y la ley de Hurst les remito al artículo publicado el mártes 28 de julio en este blog en el siguiente enlace: Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 11/08/2009 > Volatilidades, correlaciones y otras estadísticas de los pairs trading de ESINVER Les presento una serie de estadísticas con datos del cierre de la sesión del lunes 10 de agosto, que en breve solo estarán para los suscriptores de ESINVER. Solo se podrá acceder a estas estadísticas a través de un enlace en el boletín que ESINVER envía diariamente. Comienzo por el desglose de volatilidades de cada long short en función a los retornos diarios de las últimas 5 sesiones y de las últimas 10 sesiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 09/08/2009 > Gráficos de probabilidad de éxito y osciladores de RV vs RF, plataforma ESINVER Les presento en esta entrada la posibilidad de acceder a los gráficos de probabilidad de éxito y a los osciladores de RV vs RF, en diferentes ventanas temporales, pertenecientes a la plataforma ESINVER. Haciendo click en el siguiente enlace podrán accedar a toda la matriz de gráficos Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 09/08/2009 > Evolución diaria alrededor de la media, en todos los spreads de ESINVER Les presento en esta entrada la posibilidad de acceder a la curva que refleja la evolución diaria de todos los spreads alrededor de su media en todos los long short con los que trabaja ESINVER. Haciendo click en el siguiente enlace podrán accedar a toda la matriz de gráficos Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 07/08/2009 > Jerarquías en base al coeficiente H Les presentamos tablas y gráficos con información relevante sobre los pairs trading de ESINVER, al cierre de la sesión del jueves 6 de agosto. La primera tabla muestra una jerarquía de los pairs trading con los que trabaja ESINVER en función al coeficiente H. Para indagar algo sobre el coeficiente H y la ley de Hurst les remito al artículo publicado el mártes 28 de julio en este blog en el siguiente enlace: Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 07/08/2009 > Volatilidades, correlaciones y otras estadísticas de los pairs trading de ESINVER Les presento una serie de estadísticas con datos del cierre de la sesión del jueves 6 de agosto, que en breve solo estarán para los suscriptores de ESINVER. Solo se podrá acceder a estas estadísticas a través de un enlace en el boletín que ESINVER envía diariamente. Comienzo por el desglose de volatilidades de cada long short en función a los retornos diarios de las últimas 5 sesiones y de las últimas 10 sesiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 06/08/2009 > Spread Xetra vs Ftse 100, un detector de tendencias Aunque es casi imposible adelantarse a lo que esté por venir, si podemos aprovechar algunos eventos indirectos que pueden indicar la tendencia de corto plazo. Ya saben que en entornos dinámicos no lineales vaticinar el futuro es imposible. Los patrones que presentan los mercados financieros entran de lleno en este marco conceptual, aunque no todo está perdido. Descartada la hipótesis del mercado eficiente debido a algunas significativas evidencias, si podemos aprovechar ciertas aproximaciones matemáticas y ciertos enfoques estadísticos para buscar la memoria a corto plazo y por lo tanto la tendencia de muy corto plazo. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 06/08/2009 > Volatilidades, correlaciones y otras estadísticas de los pairs trading de ESINVER Les presento una serie de estadísticas con datos del cierre de la sesión del miércoles 5 de agosto, que en breve solo estarán para los suscriptores de ESINVER. Solo se podrá acceder a estas estadísticas a través de un enlace en el boletín que ESINVER envía diariamente. Comienzo por el desglose de volatilidades de cada long short en función a los retornos diarios de las últimas 5 sesiones y de las últimas 10 sesiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 05/08/2009 > Spread Xetra vs Ftse 100, un detector de tendencias Aunque es casi imposible adelantarse a lo que esté por venir, si podemos aprovechar algunos eventos indirectos que pueden indicar la tendencia de corto plazo. Ya saben que en entornos dinámicos no lineales vaticinar el futuro es imposible. Los patrones que presentan los mercados financieros entran de lleno en este marco conceptual, aunque no todo está perdido. Descartada la hipótesis del mercado eficiente debido a algunas significativas evidencias, si podemos aprovechar ciertas aproximaciones matemáticas y ciertos enfoques estadísticos para buscar la memoria a corto plazo y por lo tanto la tendencia de muy corto plazo. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 05/08/2009 > Jerarquías en base al coeficiente H Les presentamos tablas y gráficos con información relevante sobre los pairs trading de ESINVER, al cierre de la sesión del martes 4 de agosto. La primera tabla muestra una jerarquía de los pairs trading con los que trabaja ESINVER en función al coeficiente H. Para indagar algo sobre el coeficiente H y la ley de Hurst les remito al artículo publicado el mártes 28 de julio en este blog en el siguiente enlace: Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 05/08/2009 > Volatilidades, correlaciones y otras estadísticas de los pairs trading de ESINVER Les presento una serie de estadísticas con datos del cierre de la sesión del martes 4 de agosto, que en breve solo estarán para los suscriptores de ESINVER. Solo se podrá acceder a estas estadísticas a través de un enlace en el boletín que ESINVER envía diariamente. Comienzo por el desglose de volatilidades de cada long short en función a los retornos diarios de las últimas 5 sesiones y de las últimas 10 sesiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 04/08/2009 > Jerarquías en base al coeficiente H Les presentamos tablas y gráficos con información relevante sobre los pairs trading de ESINVER, al cierre de la sesión del viernes 3 de agosto. La primera tabla muestra una jerarquía de los pairs trading con los que trabaja ESINVER en función al coeficiente H. Para indagar algo sobre el coeficiente H y la ley de Hurst les remito al artículo publicado el mártes 28 de julio en este blog en el siguiente enlace: Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 04/08/2009 > Volatilidades, correlaciones y otras estadísticas de los pairs trading de ESINVER Les presento una serie de estadísticas con datos del cierre de la sesión del lunes 3 de agosto, que en breve solo estarán para los suscriptores de ESINVER. Solo se podrá acceder a estas estadísticas a través de un enlace en el boletín que ESINVER envía diariamente. Comienzo por el desglose de volatilidades de cada long short en función a los retornos diarios de las últimas 5 sesiones y de las últimas 10 sesiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 03/08/2009 > Renta fija euros ligada a inflación se mantiene en negativo en el último mes. Ya he ido posicionando este títular en varias ocasiones, considero que la vigilancia en la evolución de este tipo de activos puede alertarnos del momento en el que se despierte el dormido esperpento de la inflación. En el tercer gráfico, el que presenta la evolución comparada en el último mes, pueden visualizar como esta categoría de fondos se mantiene en negativo en el último mes. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 02/08/2009 > Jerarquías en los pairs trading de ESINVER, en los índices y gráficos de algunos spreads Les presentamos tablas y gráficos con información relevante sobre los pairs trading de ESINVER, al cierre de la sesión del jueves 30 de julio. La primera tabla muestra una jerarquía de los pairs trading con los que trabaja ESINVER en función al coeficiente H. Para indagar algo sobre el coeficiente H y la ley de Hurst les remito al artículo publicado el mártes 28 de julio en este blog en el siguiente enlace: Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 02/08/2009 > Volatilidades, correlaciones y otras estadísticas de los pairs trading de ESINVER Les presento una serie de estadísticas con datos del cierre de la sesión del viernes 31 de julio, que en breve solo estarán para los suscriptores de ESINVER. Solo se podrá acceder a estas estadísticas a través de un enlace en el boletín que ESINVER envía diariamente. Comienzo por el desglose de volatilidades de cada long short en función a los retornos diarios de las últimas 5 sesiones y de las últimas 10 sesiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 31/07/2009 > Jerarquías de ESINVER en base al coeficiente H y gráficos de varios long short Les presentamos tablas y gráficos con información relevante sobre los pairs trading de ESINVER, al cierre de la sesión del jueves 30 de julio. La primera tabla muestra una jerarquía de los pairs trading con los que trabaja ESINVER en función al coeficiente H. Para indagar algo sobre el coeficiente H y la ley de Hurst les remito al artículo publicado el mártes 28 de julio en este blog en el siguiente enlace: Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 31/07/2009 > Volatilidades, correlaciones y otras estadísticas sobre los pairs trading de ESINVER Les presento una serie de estadísticas con datos del cierre de la sesión del jueves 30 de julio, que en breve solo estarán para los suscriptores de ESINVER. Solo se podrá acceder a estas estadísticas a través de un enlace en el boletín que ESINVER envía diariamente. Comienzo por el desglose de volatilidades de cada long short en función a los retornos diarios de las últimas 5 sesiones y de las últimas 10 sesiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 30/07/2009 > Jerarquías de ESINVER en base al coeficiente H y gráficos de varios long short Les presentamos tablas y gráficos con información relevante sobre los pairs trading de ESINVER. La primera tabla muestra una jerarquía de los pairs trading con los que trabaja ESINVER en función al coeficiente H. Para indagar algo sobre el coeficiente H y la ley de Hurst les remito al artículo publicado el mártes 28 de julio en este blog en el siguiente enlace: Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 30/07/2009 > Volatilidades, correlaciones y otras estadísticas de los pairs trading de ESINVER Les presento una serie de estadísticas con datos del cierre de la sesión del miércoles 29 de julio, que en breve solo estarán para los suscriptores de ESINVER. Solo se podrá acceder a estas estadísticas a través de un enlace en el boletín que ESINVER envía diariamente. Comienzo por el desglose de volatilidades de cada long short en función a los retornos diarios de las últimas 5 sesiones y de las últimas 10 sesiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 29/07/2009 > Jerarquías en los pairs trading de ESINVER, en los índices y gráficos de algunos spreads Media hora antes del cierre de la sesión europea (miércoles 29 de julio), aquí tienen tablas y gráficos con información relevante sobre los pairs trading de ESINVER. La primera tabla muestra una jerarquía de los pairs trading con los que trabaja ESINVER en función al coeficiente H. Para indagar algo sobre el coeficiente H y la ley de Hurst les remito al artículo publicado el mártes 28 de julio en este blog en el siguiente enlace: Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 29/07/2009 > Volatilidades, correlaciones y otras estadísticas de los pairs trading de ESINVER Les presento una serie de estadísticas con datos del cierre de la sesión del martes 28 de julio, que en breve solo estarán para los suscriptores de ESINVER. Solo se podrá acceder a estas estadísticas a través de un enlace en el boletín que ESINVER envía diariamente. Comienzo por el desglose de volatilidades de cada long short en función a los retornos diarios de las últimas 5 sesiones y de las últimas 10 sesiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 28/07/2009 > Artículo propio ABU NIL Y LAS INUNDACIONES DEL NILO DESCARTADA LA HIPÓTESIS DEL MERCADO EFICIENTE, UNA LOA A LA DEPENDECIA A LARGO PLAZO Hoy pretendo mostrarles otro de los entresijos que presenta ESINVER entre sus rutinas y algoritmos. No escapa a la filosofía o marco conceptual de fondo que envuelve todo lo que voy acometiendo desde hace unos 3 años. Este enfoque no es otro que considerar los mercados como sistemas dinámicos no lineales, sin atemorizarme por las consecuencias matemáticas a que aboca esta aproximación conceptual a la inversión en los mercados financieros. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 28/07/2009 > Osciladores de Rv vs RF aún con recorrido al alza. Los gráficos de probabilidad de éxito semanales ya están alertando de sobrecompra, aunque sabemos que pueden mantenerse en esta situación durante bastante tiempo. Sin embargo, los osciladores de renta variable vs renta fija, se giraron al alza desde niveles cercanos a 35 (aunque no llegaron a rebasarlo a la baja) y ahora se van aproximando a la zona de sobreventa (al umbral 65) aunque aún le queda recorrido por lo que habría que inclinarse por que aún se mantenga la actual inercia alcista en las bolsas. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 28/07/2009 > Volatilidades, correlaciones y otras estadísticas sobre los pairs trading de ESINVER Les presento una serie de estadísticas con datos del cierre de la sesión del lunes 27 de julio, que en breve solo estarán para los suscriptores de ESINVER. Solo se podrá acceder a estas estadísticas a través de un enlace en el boletín que ESINVER envía diariamente. Comienzo por el desglose de volatilidades de cada long short en función a los retornos diarios de las últimas 5 sesiones y de las últimas 10 sesiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 27/07/2009 > Renta variable emergente con excelentes retornos en lo que va de año. Asia sin japón, latinoamerica, India, región EMEA y Europa del Este superan el 50% de revalorización desde comienzos de año. Aún así, las caídas durante 2007, 2008 y comienzos de 2009 fueron tan vehementes que aún se encuentran lejos de sus máximos históricos. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 27/07/2009 > Estadísticas semanales sobre los pairs trading de ESINVER Semanalmente iremos insertando información sobre lo ocurrido durante las últimas 5 sesiones con las recomendaciones de ESINVER. Será una manera de confirmar la recurrencia y eficiencia de las conjeturas lanzadas por los algoritmos de ESINVER. Les adelantamos en esta entrada la tabla con la evolución día a día, a lo largo de las últimas 5 sesiones bursátiles, de todos los pairs trading sobre los que trabaja ESINVER. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 27/07/2009 > Volatilidades, correlaciones y otras estadísticas sobre los pairs trading Les presento una serie de estadísticas con datos del cierre de la sesión del viernes 24 de julio, que en breve solo estarán para los suscriptores de ESINVER. Solo se podrá acceder a estas estadísticas a través de un enlace en el boletín que ESINVER envía diariamente. Comienzo por el desglose de volatilidades de cada long short en función a los retornos diarios de las últimas 5 sesiones y de las últimas 10 sesiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 24/07/2009 > Renta variable de Europa del Este sin Rusia y renta variable latinoamericana y de la zona EMEA, (contando desde el miércoles 22 de julio). Cada vez que las bolsas se encaminan al alza, los emergentes ocupan los primeros puestos en comportamiento. Esta vez se ha quedado algo rezagada la renta variable sector financiero. Aquí tienen una selección de categorías de fondos de inversión, presentada en formato de histograma de barra horizontal, diseñado según varias ventanas temporales (última sesión, últimas 5 sesiones, último mes, último trimestre y year to day). Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 24/07/2009 > Correlaciones, volatilidades y otras estadísticas sobre los pairs trading Les presento una serie de estadísticas con datos del cierre de la sesión del jueves 23 de julio, que en breve solo estarán para los suscriptores de ESINVER.Solo se podrá acceder a estas estadísticas a través de un enlace en el boletín que ESINVER envía diariamente. Comienzo por el desglose de volatilidades de cada long short en función a los retornos diarios de las últimas 5 sesiones y de las últimas 10 sesiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 23/07/2009 > Renta variable alemana y renta variable sector industria, dos de las categorías de fondos que comparten con la renta variable emergente el mejor comportamiento en las últimas 5 sesiones (contando desde el martes 21 de julio). Mientras los emergentes copan los primeros puestos en la jerarquía de comportamiento de las últimas 5 sesiones, destaca como los fondos de renta variable alemana de pequeña capitalización logran auparse a las posiciones de privilegio. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 23/07/2009 > Volatilidad, correlaciones y otras estadísticas sobre los pairs trading Les presento una serie de estadísticas con datos del cierre de la sesión del miércoles 22 de julio, que en breve solo estarán para los suscriptores de ESINVER.Solo se podrá acceder a estas estadísticas a través de un enlace en el boletín que ESINVER envía diariamente. Comienzo por el desglose de volatilidades de cada long short en función a los retornos diarios de las últimas 5 sesiones y de las últimas 10 sesiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 22/07/2009 > Volatilidad, correlaciones y otras estadísticas sobre los pairs trading Les presento una serie de estadísticas con datos del cierre de la sesión del martes 21 de julio, que en breve solo estarán para los suscriptores de ESINVER. Solo se podrá acceder a estas estadísticas a través de un enlace en el boletín que ESINVER envía diariamente. La volatilidad se presenta jerarquizada, desde el par que ha presentado mayor volatilidad hasta el que menos. Como pueden ver el par Nikkei vs Hang Seng es el que presenta mayor desviación típica tanto si se calcula sobre los retornos generados en las últimas 5 y 10 sesiones bursátiles. Los algoritmos de ESINVER están programados para eliminar de su lista de candidatos para montar la jerarquía al par que presente mayor volatilidad. Uno de los objetivos de la combinación de pairs trading es mantener la volatilidad conjunta, al implementar una cartera con los primeros 7 long short, por debajo del 3%. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 22/07/2009 > Gráficos de probabilidad de éxito acelerados en sobrecompra Desde el miércoles 8 de julio, las actualizaciones tanto de los gráficos de probabilidad de éxito como de los osciladores de RV vs RF no se realizarán a diario, los iré presentando con una semana de retraso. Estas herramientas se utilizan en la generación de señales en la plataforma de pairs trading ESINVER y es por esta razón por la que se restringuen sus señales, quedando los gráficos actualizados exclusivamente para los suscriptores y receptores de los boletines de ESINVER. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 21/07/2009 > Volatilidad, correlación y otras estadísticas sobre los pairs trading Les presento una serie de estadísticas que en breve solo estarán para los suscriptores de ESINVER. Solo se podrá acceder a estas estadísticas a través de un enlace en el boletín que ESINVER envía diariamente. Comienzo por el desglose de volatilidades de cada long short en función a los retornos diarios de las últimas 5 sesiones y de las últimas 10 sesiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 20/07/2009 > Cierre de la sesión europea y asiática Les muestro en formato de histograma la evolución, componente a componente, cada uno de los integrantes de los principales índices europeos, a cierre de la sesión del lunes 20 de julio. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 20/07/2009 > Volatilidad, correlación y otras estadísticas sobre los pairs trading Les presento una serie de estadísticas que en breve solo estarán para los suscriptores de ESINVER. Comienzo por el desglose de volatilidades de cada long short en función a los retornos diarios de las últimas 5 sesiones y de las últimas 10 sesiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 17/07/2009 > Varios Spreads y osciladores que escudriñan extremos Les presento uno de los patrones que buscan los algoritmos que hay detrás de la plataforma ESINVER. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 17/07/2009 > Fondos de inversión sectorial financiero Los que mejor lo están haciendo como pueden ver en los gráficos que adjunto a esta entrada, en las últimas 5 sesiones (contando desde el miércoles 15 de julio). Gracias al movimiento alcista que estamos viviendo, podemos destacar las zonas geográficas y sectores que mejor se están comportando. De nuevo los bancos son los más agresivos en las subidas y los que primero se apuntan a impulsar los índices. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 17/07/2009 > Gráficos de probabilidad de éxito acelerados en sobrecompra En dos sesiones los gráficos de probabilidad de éxito acelerados se han ido a la zona de sobrecompra, tanto en Ibex, como en Eurostoxx y Nasdaq 100, como pueden ver en el gráfico que hay sobre estas líneas. Por el lado de los osciladores de renta variable vs renta fija, hace días que se generó señal de venta, aunque la fecha de dicha señal variaba dependiendo de la ventana temporal que elijiéramos. Como pueden ver en los dos gráficos siguientes, el oscilador más eficiente fue el montado sobre 20 sesiones, ya que generó señal de venta entre los días 10 y 11 de junio. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 16/07/2009 > Gráficos en base 100 con índices europeos Con cierres de la sesión del jueves 16 de julio, pueden visualizar aquí gráficos en base 100 con una selección de los principales índices bursátiles europeos. Los gráficos parten del 9 de marzo de 2009, momento en el que comienza el rebote en el que aún podríamos asumir que nos encontramos. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 16/07/2009 > Gráficos de probabilidad de éxito acelerados en sobrecompra En dos sesiones los gráficos de probabilidad de éxito acelerados se han ido a la zona de sobrecompra, tanto en Ibex, como en Eurostoxx y Nasdaq 100, como pueden ver en el gráfico que hay sobre estas líneas. Por el lado de los osciladores de renta variable vs renta fija, hace días que se generó señal de venta, aunque la fecha de dicha señal variaba dependiendo de la ventana temporal que elijiéramos. Como pueden ver en los dos gráficos siguientes, el oscilador más eficiente fue el montado sobre 20 sesiones, ya que generó señal de venta entre los días 10 y 11 de junio. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 15/07/2009 > PELIGROSA GESTIÓN DE LOS BENEFICIOS EMPRESARIALES 1ª parte Un encargo para una publicación destinada a un sector empresarial concreto me ha permitido tocar un tema sobre el que he visto pocas reseñas y que seguro tiene atenazados a los titulares y responsables de la órbita financiera en empresas no bancarias de tamaño medio. Me estoy refiriendo a empresas que optaron, asesoradas por sus partners financieros, por especular en los mercados financieros con los beneficios obtenidos en los años de bonanza económica. Por la longitud del ensayo lo fraccionaré en dos partes. Me impongo tres objetivos, uno plantear alternativas eficaces y exquisitas en el control del riesgo como destino de los beneficios de la empresa (no entraré en el terreno de la gestión de puntas de tesorería, por lo trivial que a priori se antoja), el segundo, evidenciar algunas prácticas empresariales poco eficientes incluso suicidas, jaleadas por el establishment financiero y sus oleadas de bisoños recién salidos de los master y el tercero, plasmar algunas semicertezas sobre el futuro que se cierne sobre la economía real. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 15/07/2009 > Osciladores y gráficos de probabilidad de éxito girados a la baja Tanto los gráficos de probabilidad de éxito acelerados como no acelerados, de Ibex 35, Eurostoxx 50 y Nasdaq 100 muestran un giro a la baja desde la zona de techo que llevamos formando desde hace semanas. Por el lado de los osciladores de renta variable vs renta fija, hace días que se generó señal de venta, aunque la fecha de dicha señal varía dependiendo de la ventana temporal que elijamos. Como pueden ver en el gráfico anexo, a día de hoy, parece que el oscilador más eficiente fue el montado sobre 20 sesiones, ya que generó señal de venta entre los días 10 y 11 de junio. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 14/07/2009 > Los emergentes en el furgón de cola Como pueden ver en los gráficos que adjunto a esta entrada, en las últimas 5 sesiones (contando desde el viernes 10 de julio), debido a la consolidación que estamos viviendo, podemos destacar las zonas geográficas y sectores que peor se están comportando. Son las zonas emergentes las que copan las últimas posiciones en las jerarquías de comportamiento. India, Europa del Este, región EMEA y Latinoamerica sufren las correcciones de mayor calado. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 14/07/2009 > Osciladores y gráficos de probabilidad de éxito girados a la baja Tanto los gráficos de probabilidad de éxito acelerados como no acelerados, de Ibex 35, Eurostoxx 50 y Nasdaq 100 muestran un giro a la baja desde la zona de techo que llevamos formando desde hace semanas. Por el lado de los osciladores de renta variable vs renta fija, hace días que se generó señal de venta, aunque la fecha de dicha señal varía dependiendo de la ventana temporal que elijamos. Como pueden ver en el gráfico anexo, a día de hoy, parece que el oscilador más eficiente fue el montado sobre 20 sesiones, ya que generó señal de venta entre los días 10 y 11 de junio. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 14/07/2009 > Evolución pairs trading, fin de día Sesión que se inició con todos los long short en las 7 primeras posiciones de la jerarquía recomendada en positivo y que con el rebote de por la tarde ha propiciado que la mayoría de pairs trading acaben en negativo. La sesión, para el que hubiera implementado una cartera con las primeras 7 posiciones de la jerarquía con idéntica ponderación, y sin apalancamiento, ha finalizado con un -0,17%. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 13/07/2009 > Evolución pairs trading tras la apertura de New York Al poco de abrir New York, aquí tienen la situación en la que se encuentran los distintos long short jerarquizados por ESINVER Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 13/07/2009 > Todo apunta a la continuidad en los descensos Tanto los gráficos de probabilidad de éxito acelerados como no acelerados, de Ibex 35, Eurostoxx 50 y Nasdaq 100 muestran un giro a la baja desde la zona de techo que llevamos formando desde hace semanas. Por el lado de los osciladores de renta variable vs renta fija, hace días que se generó señal de venta, aunque la fecha de dicha señal varía dependiendo de la ventana temporal que elijamos. Como pueden ver en el gráfico anexo, a día de hoy, parece que el oscilador más eficiente fue el montado sobre 20 sesiones, ya que generó señal de venta entre los días 10 y 11 de junio. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 13/07/2009 > Gráficos en base 100 con índices europeos Con cierres de la sesión del viernes 10 de julio, pueden visualizar aquí gráficos en base 100 con una selección de los principales índices bursátiles europeos. Los gráficos parten del 9 de marzo de 2009, momento en el que comienza el rebote en el que aún podríamos asumir que nos encontramos. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 10/07/2009 > Evolución pairs trading, fin de día Combinando las 7 primeras recomendaciones de la jerarquía, con pesos de 1/7 para cada par, hoy se habría obtenido una rentabilidad positiva del 0,053%. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 10/07/2009 > Las 5 peores zonas geográficas y sectores en el último mes Como pueden ver en los gráficos que adjunto a esta entrada, en el último mes, debido a la consolidación que estamos viviendo, podemos destacar las zonas geográficas y sectores que peor se están comportando. Renta variable sector industria, renta variable India, renta variable sector oro, renta variable Europa del Este y renta variable sector financiero, son, dentro de la selección que realizo en esta entrada, los que peor lo están haciendo en las últimas 22 sesiones bursátiles. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 10/07/2009 > Todo apunta a la continuidad en los descensos Tanto los gráficos de probabilidad de éxito acelerados como no acelerados, de Ibex 35, Eurostoxx 50 y Nasdaq 100 muestran un giro a la baja desde la zona de techo que llevamos formando desde hace semanas. Por el lado de los osciladores de renta variable vs renta fija, hace días que se generó señal de venta, aunque la fecha de dicha señal varía dependiendo de la ventana temporal que elijamos. Como pueden ver en el gráfico anexo, a día de hoy, parece que el oscilador más eficiente fue el montado sobre 20 sesiones, ya que generó señal de venta entre los días 10 y 11 de junio. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 09/07/2009 > Evolución pairs trading, a las 13:55 Sin ningún cambio en la jerarquía con respecto a la sesión de ayer. Jerarquía optimizada para funcionar bien si continúan los descensos. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 09/07/2009 > Estamos saliendo del techo Desde el miércoles 8 de junio, las actualizaciones tanto de los gráficos de probabilidad de éxito como de los osciladores de RV vs RF no se realizarán a diario. Estas herramientas se utilizan en la generación de señales en la plataforma de pairs trading ESINVER, y es por esta razón por la que se restringuen sus señales, quedando exclusivamente para los suscriptores de ESINVER Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 09/07/2009 > Evolución pairs trading, fin de día Al poco de cerrar New York, aquí tienen la situación en la que han finalizado los distintos long short jerarquizados por ESINVER Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 08/07/2009 > Gráficos en base 100 con selección de índices asiáticos y americanos Con cierres de la sesión del martes 7 de julio, pueden visualizar aquí gráficos en base 100 con una selección de los principales índices bursátiles de Asia y America. Los gráficos parten del 9 de marzo de 2009, momento en el que comienza el rebote en el que aún podríamos asumir que nos encontramos. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 08/07/2009 > Evolución pairs trading, fin de día Al poco de cerrar New York, aquí tienen la situación en la que han finalizado los distintos long short jerarquizados por Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 07/07/2009 > El dinero sigue huyendo del sector financiero Los que hayan seguido las entradas que he ido colgando, casi a diario, con las reflexiones que me aportan los gráficos que genera la herramienta que he montado para vigilar la evolución de las 150 compañías que más ponderan en el mercado nipón, fueron partícipes del evento significativo del viernes 12 (incremento significativo del volumen negociado) y como desde entonces, las compañías del sectorial financiero fueron perdiendo posiciones en las jerarquías de comportamiento comparado frente a las empresas de los sectores refugio. La situación continúa, el volumen del lunes 6 de julio ha sido el menor desde el 12 de junio y los valores del sectorial financiero siguen sin ascender posiciones en las jerarquías de comportamiento comparado Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 06/07/2009 > Evolución pairs trading, fin de día. Al poco de cerrar New York, aquí tienen la situación en la que han finalizado los distintos long short jerarquizados por ESINVER. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 06/07/2009 > Jerarquía de pairs trading tras la apertura de New York Al poco de abrir New York, aquí tienen la situación en la que se encuentran los distintos long short jerarquizados por ESINVER. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 06/07/2009 > Renta variable alemana gran capitalización de los peores comportamientos, en cuanto a renta variable se refiere, en el último mes. El techo de mercado temporal que se delimitó sobre el 12 de junio ha propiciado una consolidación bursátil en la que uno de los peores parados está siendo la renta variable alemana. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 05/07/2009 > Algo olía mal el 12 de junio Los que hayan seguido las entradas que he ido colgando, casi a diario, con las reflexiones que me aportan los gráficos que genera la herramienta que he montado para vigilar la evolución de las 150 compañías que más ponderan en el mercado nipón, fueron partícipes del evento significativo del viernes 12 (incremento significativo del volumen negociado) y como desde entonces, las compañías del sectorial financiero fueron perdiendo posiciones en las jerarquías de comportamiento comparado frente a las empresas de los sectores refugio. La situación continúa, el volumen del viernes 3 de julio ha sido el menor desde el 12 de junio (seguramente influido por la festividad en Wall Street) y los valores del sectorial financiero siguen sin ascender posiciones en las jerarquías de comportamiento comparado . Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 04/07/2009 > El menor volumen negociado desde el 12 de junio como como hemos visto en la sesión de esta noche en Japón. La incertidumbre es máxima y se palpa en el excaso volumen negociado. Con datos al cierre de la sesión del viernes 3 de julio en Japón, tienen actualizados los gráficos que genera la herramienta que he montado para vigilar la fluctuación del precio y del volumen en las 150 compañías que más ponderan en el Nikkei. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 03/07/2009 > Divergencias Esto parecen indicar las distintas herramientas que suelo presentar a diario en mi blog. Los principales índices bursátiles intentan alcanzar nuevos máximos y los gráficos de probabilidad de éxito no acelerados de Ibex 35, Eurostoxx 50 y Nasdaq 100 no muestran un giro a la baja desde la zona de techo que hemos estado formando durante semanas. Por el lado de los osciladores de renta variable vs renta fija, hace días que se generó señal de venta, aunque la fecha de dicha señal varía dependiendo de la ventana temporal que elijamos. Como pueden ver en el gráfico anexo, a día de hoy, parece que el oscilador más eficiente fue el montado sobre 20 sesiones, ya que generó señal de venta entre los días 10 y 11 de junio. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 02/07/2009 > Renta variable sector industria de los peores comportamientos, en cuanto a renta variable se refiere, en el último mes. El techo de mercado temporal que se delimitó sobre el 12 de junio ha propiciado una consolidación bursátil en el que uno de los peores parados ha sido el sector industria. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 01/07/2009 > La evolución comparada del sector financiero frente a los considerados como sectores refugio, invita a la prudencia. De nuevo los sectores refugio muestran un mejor comportamiento relativo. Hay que volver a resaltar que el volumen negociado por las 150 compañías que más ponderan en el Nikkei ha sido la mitad del que se cruzó durante la sesión del viernes 12 de junio y que representó un punto de giro momentaneo en la tendencia alcista que sobreviene desde el 9 de marzo de 2009 . Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 30/06/2009 > LES PRESENTO OTRO MODELO PARA COMPRENDER LA REALIDAD FINANCIERA MI CREATIVIDAD HACE TIEMPO QUE LA ENCAUCÉ HACÍA LOS ENTORNOS MARKET NEUTRAL. Hoy retomaré un estilo de ensayo que me apasiona aunque me exige mayor atención y más dedicación en los preliminares. Este esfuerzo suele merecer la pena ya que la disertación envuelve al agradecido lector que busca enfoques heterodoxos, aunque se que corro el riesgo de amedrentar al que únicamente busca la simpleza del falible vaticinio. Este último aún no sabe dónde se está jugando las habichuelas, carece de un modelo de la realidad válido y probablemente culminará sus andanzas abocado al escarnio pecuniario al que le someterán los tiburones del mercado. Por ello, estas líneas están dedicadas al inversor/lector heterodoxo, con la esperanza de que también algún neófito escape de las redes tejidas por los lobbys que detentan el poder mediático en el ámbito financiero. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 29/06/2009 > Buen comportamiento de las telecos en la sesión de esta noche en Japón. De nuevo los sectores refugio muestran un mejor comportamiento relativo. Hay que volver a resaltar que el volumen negociado por las 150 compañías que más ponderan en el Nikkei ha sido la mitad del que se cruzó durante la sesión del viernes 12 de junio y que representó un punto de giro momentaneo en la tendencia alcista que sobreviene desde el 9 de marzo de 2009. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 29/06/2009 > Renta variable Japón capitalización pequeña de las mejores zonas geográficas, en cuanto a renta variable, en el último mes. Además hay que tener presente que el yen ha estado muy estable en el último mes, rondando los 134 en su cambio con el euro. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 28/06/2009 > El volumen no ha aparecido durante la semana que ha concluido, el volumen negociado por las 150 compañías que más ponderan en el Nikkei ha sido la mitad del que se cruzó durante la sesión del viernes 12 de junio y que representó un punto de giro en la tendencia alcista que sobreviene desde el 9 de marzo de 2009 . Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 26/06/2009 > Renta variable zona geográfica España de las mejores zonas geográficas, en cuanto a renta variable, en las últimas 5 sesiones. Una de las responsables ha sido Telefónica, gracias al buen comportamiento del sectorial de telecomunicaciones en las últimas sesiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 26/06/2009 > Siguen sin confirmar el proceso bajista los gráficos de probabilidad de éxito no acelerados. Sin embargo, los gráficos de probabilidad de éxito acelerados de Ibex 35, Eurostoxx 50 y Nasdaq 100 si muestran un giro evidente a la baja desde la zona de techo que hemos estado formando durante semanas. Por el lado de los osciladores de renta variable vs renta fija, hace días que se generó señal de venta, aunque la fecha de dicha señal varía dependiendo de la ventana temporal que elijamos. Como pueden ver en el gráfico anexo, a día de hoy, parece que el oscilador más eficiente fue el montado sobre 20 sesiones, ya que generó señal de venta entre los días 10 y 11 de junio. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 25/06/2009 > Renta variable sector Oro de los escasos sectoriales de renta variable que se encuentran en negativo en el último trimestre. Tampoco lo está haciendo bien en las últimas sesiones, apareciendo como uno de los peores sectores en las últimas 5 sesiones. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 25/06/2009 > Siguen sin confirmar el proceso bajista os gráficos de probabilidad de éxito no acelerados. Sin embargo, los gráficos de probabilidad de éxito acelerados de Ibex 35, Eurostoxx 50 y Nasdaq 100 si muestran un giro evidente a la baja desde la zona de techo que hemos estado formando durante semanas. Por el lado de los osciladores de renta variable vs renta fija, hace días que se generó señal de venta, aunque la fecha de dicha señal varía dependiendo de la ventana temporal que elijamos. Como pueden ver en el gráfico anexo, a día de hoy, parece que el oscilador más eficiente fue el montado sobre 20 sesiones, ya que generó señal de venta entre los días 10 y 11 de junio. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 23/06/2009 > Renta variable sector tecnológico de los mejores en el último mes. La corrección en la que llevamos varios días ha quitado de los primeros puestos de los ranking de comportamiento a los fondos que despliegan su cartera en zonas geográficas emergentes y a los de small caps. Los fondos que invierten en el sector tecnológico parecen capear mejor la actual consolidación bursátil. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 23/06/2009 > Descenso vehemente en los gráficos de probabilidad de éxito acelerados de Ibex 35, Eurostoxx 50 y Nasdaq 100. Por el lado de los osciladores de renta variable vs renta fija, hace días que se generó señal de venta, aunque la fecha de dicha señal varía dependiendo de la ventana temporal que elijamos. Como pueden ver en el gráfico anexo, a día de hoy, parece que el oscilador más eficiente fue el montado sobre 20 sesiones, ya que generó señal de venta entre los días 10 y 11 de junio. Pulse aquí para seguir leyendo este post |
| 22/06/2009 > Aún no confirman el giro bajista los gráficos de probabilidad de éxito de Ibex 35, Eurostoxx 50 y Nasdaq 100. Sin embargo si se han girado a la baja, de manera vehemente, sus homólogos "acelerados". Por el lado de los osciladores de renta variable vs renta fija, la señal de venta si se generó, aunque la fecha de dicha señal varía dependiendo de la ventana temporal que elijamos. Como pueden ver en el gráfico anexo, a día de hoy parece que el oscilador más eficiente fue el montado sobre 20 sesiones, ya que generó señal de venta entre los días 10 y 11 de junio. Pulse aquí para seguir leyendo este post |